Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Paramount Skydance Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 2 934 | 1 381 | 953 | -373 | -247 | -373 | 219 | -556 | -773 | -76 | 475 | 1 113 | 1 195 | 1 028 | 752 | 672 | 772 | 600 | 649 | 654 |
| Zmiana (%) | -52,93 | -30,99 | -139,14 | -33,78 | 51,01 | -158,71 | -353,88 | 39,03 | -90,17 | -725,00 | 134,32 | 7,37 | -13,97 | -26,85 | -10,64 | 14,88 | -22,28 | 8,17 | 0,77 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 99,39 | 86,53 | 30,27 | 113,03 | 18,36 | 25,85 | -6,48 | 17,41 | 33,28 | 4,81 | -111,76 | 404,73 | 198,84 | 160,88 | 374,13 | 232,53 | 182,08 | -105,08 | -83,42 | -30,81 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 372 | 309 | 2 395 | 2 229 | 2 008 | 2 028 | -526 | -535 | -495 | -487 | 942 | 903 | 972 | 969 | 12 | 71 | 25 | 11 | -436 | -3 343 |
| Zmiana (%) | -16,94 | 675,08 | -6,93 | -9,91 | 1,00 | -125,94 | 1,71 | -7,48 | -1,62 | -293,43 | -4,14 | 7,64 | -0,31 | -98,76 | 491,67 | -64,79 | -56,00 | -4 063,64 | 666,74 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,60 | 19,36 | 76,08 | -675,45 | -149,29 | -140,54 | 15,55 | 16,76 | 21,31 | 30,84 | -221,65 | 328,36 | 161,73 | 151,64 | 5,97 | 24,57 | 5,90 | -1,93 | 56,04 | 157,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -388 | -95 | -152 | -2 146 | -3 001 | -2 934 | -2 981 | -2 022 | -1 030 | -1 044 | -1 841 | -1 716 | -1 531 | -1 395 | -507 | -459 | -431 | -1 189 | -1 070 | 553 |
| Zmiana (%) | -75,52 | 60,00 | 1 311,84 | 39,84 | -2,23 | 1,60 | -32,17 | -49,06 | 1,36 | 76,34 | -6,79 | -10,78 | -8,88 | -63,66 | -9,47 | -6,10 | 175,87 | -10,01 | -151,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -13,14 | -5,95 | -4,83 | 650,30 | 223,12 | 203,33 | 88,14 | 63,33 | 44,34 | 66,12 | 433,18 | -624,00 | -254,74 | -218,31 | -252,24 | -158,82 | -101,65 | 208,23 | 137,53 | -26,05 |
| Przepływy pieniężne | 2 952 | 1 596 | 3 148 | -330 | -1 345 | -1 443 | -3 382 | -3 193 | -2 323 | -1 579 | -425 | 275 | 601 | 639 | 201 | 289 | 424 | -571 | -778 | -2 123 |
| Zmiana (%) | -45,93 | 97,24 | -110,48 | 307,58 | 7,29 | 134,37 | -5,59 | -27,25 | -32,03 | -73,08 | -164,71 | 118,55 | 6,32 | -68,54 | 43,78 | 46,71 | -234,67 | 36,25 | 172,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
