Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Procaps Group S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 60 | 92 | 35 | 34 | 37 | 8 | 16 | 11 | 21 | 63 | 108 | 88 |
| Zmiana (%) | 54,38 | -61,62 | -4,54 | 10,05 | -77,43 | 84,94 | -30,03 | 96,23 | 195,03 | 70,88 | -17,84 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 575,96 | 98,56 | 52,23 | 58,31 | 124,75 | -11,52 | -53,42 | -25,53 | -82,07 | -652,25 | -422,28 | 690,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -20 | -34 | -25 | -25 | -27 | -27 | -32 | -30 | -29 | -29 | -35 | -27 |
| Zmiana (%) | 67,74 | -26,66 | -0,93 | 10,43 | 0,88 | 18,03 | -8,29 | -3,50 | 0,03 | 20,81 | -22,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 883,22 | -36,17 | -36,62 | -42,43 | -91,08 | 37,59 | 111,23 | 69,69 | 110,16 | 296,82 | 135,86 | -209,01 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -26 | 38 | 58 | 45 | 13 | -60 | -13 | -22 | -21 | -46 | -98 | -50 |
| Zmiana (%) | -246,82 | 54,14 | -22,75 | -70,75 | -558,61 | -78,65 | 72,37 | -4,60 | 116,51 | 114,73 | -48,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 382,11 | 40,04 | 85,21 | 76,98 | 43,77 | 82,13 | 43,96 | 51,76 | 80,89 | 471,78 | 383,81 | -393,67 |
| Przepływy pieniężne | 1 | 94 | 68 | 58 | 30 | -73 | -29 | -43 | -26 | -10 | -25 | 13 |
| Zmiana (%) | 8 634,30 | -27,57 | -14,49 | -48,56 | -344,42 | -60,11 | 46,38 | -38,95 | -62,88 | 163,94 | -150,23 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
