Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Park National Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 237 | 172 | 157 | 140 | 134 | 134 | 137 | 131 | 136 | 143 | 151 | 162 | 179 | 183 | 179 | 182 | 180 | 189 | 198 | 192 |
| Zmiana (%) | -27,62 | -8,44 | -11,16 | -4,40 | 0,52 | 1,73 | -4,15 | 3,91 | 4,81 | 5,97 | 7,01 | 10,88 | 2,27 | -2,47 | 1,50 | -0,65 | 4,89 | 4,85 | -3,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 321,10 | 27,25 | -103,99 | -20,07 | -23,82 | -20,05 | -463,95 | 871,54 | -848,19 | 881,24 | 529,56 | 366,21 | 577,18 | -836,02 | -309,95 | -265,13 | -263,86 | 1 098,26 | 271,87 | 25,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -189 | -110 | -412 | -377 | -546 | -629 | -405 | -285 | -87 | -122 | 64 | 17 | 25 | 132 | -19 | -40 | -74 | 43 | 86 | 361 |
| Zmiana (%) | -41,65 | 273,52 | -8,62 | 45,00 | 15,19 | -35,55 | -29,69 | -69,35 | 39,17 | -152,24 | -73,36 | 46,25 | 434,98 | -114,46 | 109,07 | 85,15 | -158,06 | 100,20 | 319,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -255,80 | -17,50 | 272,41 | 54,08 | 97,35 | 93,90 | 1 376,72 | -1 897,07 | 544,59 | -751,31 | 222,58 | 38,32 | 79,66 | -603,64 | 33,18 | 58,47 | 108,45 | 249,88 | 118,11 | 48,42 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 26 | 569 | 104 | -460 | -148 | -175 | 239 | 169 | -65 | -5 | -186 | -134 | -173 | -338 | -217 | -210 | -175 | -215 | -212 | 193 |
| Zmiana (%) | 2 118,65 | -81,81 | -543,92 | -67,69 | 17,99 | -236,63 | -29,35 | -138,29 | -92,52 | 3 742,30 | -27,74 | 28,64 | 95,22 | -35,63 | -3,42 | -16,86 | 23,14 | -1,60 | -191,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,70 | 90,25 | -68,42 | 65,99 | 26,47 | 26,15 | -812,77 | 1 125,52 | 403,60 | -29,93 | -652,14 | -304,53 | -556,84 | 1 539,66 | 376,77 | 306,66 | 255,42 | -1 248,14 | -289,98 | 25,89 |
| Przepływy pieniężne | 74 | 631 | -151 | -696 | -561 | -670 | -29 | 15 | -16 | 16 | 29 | 44 | 31 | -22 | -58 | -68 | -68 | 17 | 73 | 746 |
| Zmiana (%) | 753,09 | -123,99 | 360,28 | -19,44 | 19,43 | -95,60 | -151,02 | -206,77 | -200,88 | 76,34 | 54,74 | -29,65 | -170,60 | 163,06 | 18,66 | -0,18 | -125,20 | 323,54 | 922,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
