Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PROG Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 334 | 199 | 246 | 177 | 163 | 234 | 242 | 302 | 292 | 252 | 204 | 183 | 190 | 135 | 139 | 213 | 227 | 305 | 335 | 297 |
| Zmiana (%) | -40,43 | 23,59 | -27,96 | -8,09 | 43,82 | 3,53 | 24,38 | -3,14 | -13,78 | -18,91 | -10,62 | 4,07 | -29,09 | 2,83 | 53,56 | 6,82 | 34,40 | 9,69 | -11,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -190,33 | -58,29 | 184,22 | 539,25 | -1 595,28 | 251,59 | -633,45 | 458,12 | 232,77 | 345,50 | 867,76 | 6 121,73 | -7 026,00 | -184,38 | -231,80 | -538,19 | -808,40 | 430,81 | 157,17 | -221,77 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -133 | -114 | -82 | -68 | -45 | -50 | -54 | -49 | -42 | -32 | -39 | -42 | -46 | -56 | -79 | -80 | -96 | -113 | 7 | -375 |
| Zmiana (%) | -13,92 | -28,21 | -17,22 | -33,17 | 9,09 | 7,95 | -9,33 | -13,06 | -23,34 | 20,04 | 7,74 | 10,00 | 21,06 | 42,10 | 0,63 | 20,68 | 17,09 | -105,90 | -5 745,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 75,76 | 33,53 | -61,54 | -207,01 | 445,26 | -53,27 | 139,85 | -73,73 | -33,62 | -44,38 | -164,99 | -1 403,09 | 1 702,11 | 76,26 | 132,48 | 201,56 | 342,04 | -158,80 | 3,12 | 280,37 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -377 | -426 | -30 | -76 | -128 | -92 | -227 | -187 | -124 | -147 | -142 | -138 | -147 | -152 | -119 | -173 | -159 | -122 | -128 | -55 |
| Zmiana (%) | 13,08 | -92,89 | 152,01 | 67,23 | -28,27 | 148,25 | -17,60 | -33,54 | 17,84 | -3,24 | -2,92 | 6,49 | 3,68 | -21,66 | 44,88 | -7,76 | -23,41 | 5,38 | -56,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 214,63 | 124,78 | -22,68 | -232,24 | 1 250,01 | -98,32 | 593,60 | -284,39 | -99,14 | -201,12 | -602,77 | -4 618,65 | 5 423,89 | 208,12 | 199,32 | 436,64 | 566,36 | -172,01 | -60,29 | 41,40 |
| Przepływy pieniężne | -176 | -341 | 134 | 33 | -10 | 93 | -38 | 66 | 125 | 73 | 24 | 3 | -3 | -73 | -60 | -40 | -28 | 71 | 213 | -134 |
| Zmiana (%) | 94,51 | -139,11 | -75,39 | -131,07 | -1 011,92 | -141,12 | -271,98 | 90,63 | -41,91 | -67,71 | -87,33 | -190,68 | 2 601,92 | -18,20 | -33,86 | -28,89 | -352,19 | 200,66 | -162,78 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
