Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pepkor Holdings Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 626 | 7 111 | 6 664 | 6 217 | 6 658 | 7 099 | 6 392 | 5 686 | 7 811 | 7 680 | 7 548 | 7 739 | 7 930 | 8 416 | 8 902 | 7 578 | 6 253 | 6 209 | 6 165 |
| Zmiana (%) | -17,57 | -6,29 | -6,71 | 7,09 | 6,62 | -9,95 | -11,05 | 37,37 | -1,68 | -1,71 | 2,53 | 2,47 | 6,13 | 5,77 | -14,88 | -17,48 | -0,70 | -0,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 509,45 | 2 443,64 | -912,88 | -355,05 | -426,11 | -516,67 | -401,04 | -313,45 | -1 842,22 | 19 691,03 | 1 503,59 | 3 439,56 | -15 250,00 | 844,98 | 435,52 | 505,17 | 2 098,32 | 6 605,32 | -5 604,55 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 984 | -1 760 | -2 512 | -3 265 | -3 368 | -3 470 | -2 974 | -2 477 | -2 572 | -2 570 | -2 567 | -2 440 | -2 314 | -2 221 | -2 128 | -2 518 | -2 909 | -4 156 | -5 403 |
| Zmiana (%) | -11,31 | 42,76 | 29,95 | 3,14 | 3,04 | -14,31 | -16,70 | 3,84 | -0,10 | -0,10 | -4,93 | -5,18 | -4,02 | -4,19 | 18,35 | 15,51 | 42,87 | 30,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -347,24 | -604,81 | 344,18 | 186,46 | 215,52 | 252,55 | 186,54 | 136,55 | 606,60 | -6 588,46 | -511,35 | -1 084,67 | 4 450,00 | -222,99 | -104,11 | -167,90 | -976,17 | -4 421,28 | 4 911,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -5 941 | -4 985 | -4 884 | -4 784 | -5 096 | -5 407 | -5 418 | -5 430 | -5 655 | -5 038 | -4 420 | -4 840 | -5 259 | -4 816 | -4 372 | -3 394 | -3 075 | -1 997 | -919 |
| Zmiana (%) | -16,09 | -2,02 | -2,06 | 6,51 | 6,11 | 0,21 | 0,21 | 4,14 | -10,92 | -12,26 | 9,49 | 8,67 | -8,43 | -9,21 | -22,36 | -9,41 | -35,06 | -53,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 039,55 | -1 713,06 | 669,11 | 273,22 | 326,11 | 393,52 | 339,93 | 299,34 | 1 333,73 | -12 916,67 | -880,48 | -2 150,89 | 10 113,46 | -483,48 | -213,89 | -226,30 | -1 031,88 | -2 124,47 | 835,45 |
| Przepływy pieniężne | 572 | 291 | -730 | -1 751 | -1 562 | -1 374 | -1 594 | -1 814 | -424 | 39 | 502 | 225 | -52 | 996 | 2 044 | 1 500 | 298 | 94 | -110 |
| Zmiana (%) | -49,08 | -350,86 | 139,86 | -10,77 | -12,06 | 16,01 | 13,80 | -76,63 | -109,20 | 1 187,18 | -55,18 | -123,11 | -2 015,38 | 105,22 | -26,61 | -80,13 | -68,46 | -217,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
