Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PodcastOne, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | -0 | -4 | -5 | -5 | -6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | -0 | -0 | 1 | 2 | 3 |
| Zmiana (%) | -94,39 | 3 678,48 | 27,23 | -12,35 | 19,46 | -102,23 | 1 048,80 | 53,97 | -19,63 | -5,74 | -117,49 | -27,65 | -652,36 | 30,06 | 88,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 87,54 | 30,30 | -143,64 | -297,78 | -191,05 | 387,30 | -3,44 | -56,01 | -104,44 | 420,09 | 193,87 | 35,17 | 57,92 | 119,61 | 109,41 | 100,74 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -9,36 | -10,33 | 23,48 | -22,89 | -2,74 | 258,22 | 31,06 | 32,80 | 1,96 | -40,10 | -33,42 | -71,48 | 24,68 | -31,77 | -83,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 12,46 | 69,70 | -7,84 | -15,78 | -8,91 | 14,70 | 20,97 | 39,00 | 62,73 | -320,09 | -93,87 | 64,83 | 42,08 | -19,61 | -9,41 | -0,74 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 | 7 | 7 | 4 | -3 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| Zmiana (%) | 0,00 | 0,00 | -40,67 | -168,56 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | NaN | NaN | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 251,48 | 409,78 | 299,96 | -302,00 | 82,46 | 117,00 | 141,71 | 0,00 | 0,00 | -0,00 | ||||||
| Przepływy pieniężne | -2 | -0 | 3 | 2 | 2 | -1 | -4 | -3 | -2 | 0 | 1 | -1 | -0 | 1 | 1 | 3 |
| Zmiana (%) | -83,80 | -897,01 | -38,63 | 36,61 | -158,93 | 151,07 | -29,52 | -17,43 | -119,98 | 104,26 | -196,41 | -56,06 | -367,49 | 42,19 | 104,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
