Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Picard Medical, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 12-31 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -11 | -11 | -11 | -12 | -13 | -12 | -12 | -11 | -14 | -16 | -17 |
| Zmiana (%) | -0,83 | -1,15 | 17,81 | 1,61 | -5,63 | -0,12 | -11,11 | 37,05 | 8,48 | 9,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 210,17 | -11 558,70 | -18 442,11 | 1 388,34 | 2 790,02 | 8 022,97 | -4 266,19 | -3 175,30 | -514,71 | -138,03 | 3 039,15 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | |||||
| Zmiana (%) | -75,68 | -100,00 | NaN | NaN | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,73 | -9,78 | 0,00 | -0,00 | -0,00 | 4,59 | |||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 6 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | 27 | 17 |
| Zmiana (%) | 96,23 | -1,84 | 9,34 | 4,04 | -3,01 | 3,29 | -10,34 | 59,05 | 56,57 | -38,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -108,27 | 11 782,61 | 18 668,42 | -1 304,37 | -2 684,04 | -7 933,11 | 4 362,23 | 3 275,00 | 616,10 | 238,47 | -2 949,21 |
| Przepływy pieniężne | -5 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 3 | 11 | -1 |
| Zmiana (%) | -101,80 | -38,04 | -1 664,91 | -49,44 | -67,18 | -287,84 | 19,42 | 745,48 | 304,52 | -104,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
