Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Polaryx Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -3 | -3 | -4 | -3 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | 1 387,28 | 25,07 | 16,81 | -11,84 | 19,01 | 34,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 384,44 | -55,70 | -77,37 | 495,26 | -109,95 | -755,56 | 489,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | |||||||
| Zmiana (%) | |||||||
| % przepływu środków pieniężnych | |||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 4 |
| Zmiana (%) | 5 518,75 | 2,57 | -59,33 | 110,93 | -29,42 | -5,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -284,44 | 155,70 | 177,37 | -395,26 | 209,95 | 855,56 | -389,65 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 5 | 4 | -1 | 3 | 1 | -1 |
| Zmiana (%) | -10 364,44 | -9,96 | -118,25 | -497,10 | -82,68 | -307,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
