Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Polar Capital Holdings Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 88 | 98 | 86 | 75 | 69 | 63 | 54 | 45 | 42 | 38 | 42 | 48 | 54 | 59 | 64 | 56 | 48 |
| Zmiana (%) | 11,97 | -11,97 | -13,60 | -8,08 | -8,79 | -13,96 | -16,22 | -7,54 | -8,15 | 9,35 | 14,73 | 12,84 | 9,00 | 8,25 | -12,21 | -13,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 351,65 | 469,60 | 3 250,41 | -478,99 | -376,02 | -299,27 | -307,18 | -318,86 | -350,17 | -395,95 | -517,63 | -762,96 | -1 203,55 | 641,71 | 279,08 | 302,74 | 341,00 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -28 | -36 | -37 | -39 | -42 | -44 | -32 | -19 | -4 | 11 | 13 | 1 | -11 | -4 | 4 | 10 | 15 |
| Zmiana (%) | 28,82 | 3,97 | 3,82 | 7,03 | 6,57 | -27,98 | -38,85 | -78,08 | -356,26 | 19,76 | -91,96 | -1 143,15 | -67,78 | -210,34 | 144,62 | 59,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -111,88 | -171,90 | -1 405,36 | 248,86 | 227,49 | 211,56 | 181,76 | 137,71 | 35,85 | -113,09 | -161,92 | -16,73 | 244,01 | -38,46 | 17,05 | 51,53 | 107,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -35 | -41 | -47 | -52 | -46 | -41 | -40 | -40 | -49 | -58 | -63 | -55 | -47 | -46 | -45 | -48 | -50 |
| Zmiana (%) | 18,75 | 12,57 | 11,17 | -10,84 | -12,16 | -0,77 | -0,77 | 22,82 | 18,58 | 8,18 | -12,32 | -14,05 | -2,09 | -2,14 | 5,32 | 5,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -139,75 | -197,92 | -1 751,86 | 332,16 | 252,93 | 193,89 | 229,53 | 282,20 | 411,67 | 600,96 | 777,22 | 875,48 | 1 051,95 | -503,81 | -198,07 | -257,76 | -354,25 |
| Przepływy pieniężne | 25 | 21 | 3 | -16 | -18 | -21 | -18 | -14 | -12 | -10 | -8 | -6 | -5 | 9 | 23 | 19 | 14 |
| Zmiana (%) | -16,16 | -87,28 | -686,31 | 17,09 | 14,59 | -16,17 | -19,29 | -15,80 | -18,77 | -16,35 | -22,16 | -28,47 | -304,43 | 148,92 | -19,07 | -23,56 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
