Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Preformed Line Products Company Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 47 | 32 | 34 | 15 | 13 | 19 | 26 | 57 | 78 | 105 | 108 | 88 | 96 | 63 | 67 | 67 | 66 | 76 | 73 | 74 |
| Zmiana (%) | -30,84 | 4,44 | -54,80 | -12,03 | 39,48 | 40,35 | 117,02 | 37,74 | 34,80 | 2,14 | -18,28 | 8,95 | -34,58 | 7,62 | -0,15 | -2,03 | 14,50 | -2,81 | 0,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 524,21 | -1 100,99 | -383,15 | -27 612,73 | -398,69 | -252,60 | 3 139,62 | -1 999,23 | 598,76 | 824,16 | 657,64 | 625,28 | 2 247,63 | 1 666,69 | 1 855,38 | 750,69 | 338,82 | 297,04 | 281,00 | 505,30 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -10 | -2 | -18 | -26 | -28 | -34 | -47 | -58 | -59 | -55 | -45 | -23 | -20 | -16 | -12 | -21 | -30 | -38 | -43 | -44 |
| Zmiana (%) | -74,86 | 660,76 | 40,94 | 7,58 | 22,08 | 38,46 | 24,30 | 1,79 | -6,43 | -19,09 | -48,26 | -13,99 | -20,66 | -21,86 | 72,63 | 41,96 | 24,82 | 14,75 | 0,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 312,55 | 82,07 | 208,04 | 46 749,09 | 825,46 | 457,76 | -5 612,85 | 2 047,06 | -453,08 | -432,92 | -273,64 | -164,74 | -467,50 | -420,41 | -339,79 | -237,68 | -155,44 | -148,55 | -165,91 | -298,72 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -43 | -36 | -23 | 12 | 11 | 11 | 23 | -2 | -5 | -38 | -49 | -51 | -71 | -44 | -48 | -36 | -19 | -14 | -9 | -19 |
| Zmiana (%) | -15,97 | -35,10 | -153,17 | -10,69 | -4,56 | 114,12 | -108,26 | 149,62 | 710,00 | 29,94 | 4,82 | 37,99 | -37,57 | 8,21 | -24,36 | -47,21 | -24,86 | -35,64 | 107,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 395,58 | 1 224,88 | 264,91 | -22 458,18 | -329,19 | -142,71 | 2 706,24 | 65,59 | -35,60 | -294,43 | -298,89 | -364,52 | -1 659,57 | -1 174,32 | -1 314,35 | -402,84 | -97,97 | -56,36 | -35,31 | -131,16 |
| Przepływy pieniężne | -3 | -3 | -9 | -0 | -3 | -7 | 1 | -3 | 13 | 13 | 16 | 14 | 4 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | 26 | 15 |
| Zmiana (%) | -4,26 | 200,10 | -99,37 | 5 992,73 | 120,14 | -111,29 | -440,82 | -559,92 | -2,07 | 28,01 | -14,05 | -69,69 | -11,77 | -3,32 | 146,80 | 117,07 | 30,61 | 2,74 | -44,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
