Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Dave & Buster's Entertainment, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-01 |
2021 10-31 |
2022 01-30 |
2022 05-01 |
2022 07-31 |
2022 10-30 |
2023 01-29 |
2023 04-30 |
2023 07-30 |
2023 10-29 |
2024 02-04 |
2024 05-05 |
2024 08-06 |
2024 11-05 |
2025 02-04 |
2025 05-06 |
2025 08-05 |
2025 11-04 |
2026 02-03 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 162 | 181 | 283 | 355 | 318 | 386 | 444 | 388 | 408 | 410 | 364 | 381 | 379 | 301 | 312 | 299 | 232 | 297 | 291 |
| Zmiana (%) | 11,49 | 56,44 | 25,19 | -10,26 | 21,21 | 15,24 | -12,65 | 4,97 | 0,71 | -11,26 | 4,50 | -0,53 | -20,60 | 3,89 | -4,16 | -22,65 | 28,16 | -1,99 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -139,37 | 969,93 | 2 022,86 | 298,04 | -4 304,42 | 474,88 | 285,42 | -815,55 | -2 289,33 | -928,51 | -252,39 | -640,74 | -544,75 | -542,60 | -1 027,30 | -1 481,68 | -21 045,45 | 5 934,00 | 2 997,94 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -56 | -73 | -92 | -121 | -976 | -1 010 | -1 052 | -1 063 | -263 | -277 | -329 | -391 | -424 | -482 | -530 | -572 | -540 | -488 | -387 |
| Zmiana (%) | 29,42 | 26,03 | 32,20 | 707,02 | 3,50 | 4,08 | 1,05 | -75,27 | 5,37 | 18,85 | 18,84 | 8,51 | 13,52 | 9,96 | 7,89 | -5,46 | -9,73 | -20,68 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 48,15 | -388,98 | -653,57 | -101,69 | 13 207,94 | -1 244,21 | -675,40 | 2 232,35 | 1 476,40 | 626,47 | 228,07 | 658,42 | 610,65 | 869,68 | 1 742,76 | 2 829,70 | 49 127,27 | -9 756,00 | -3 988,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -223 | -90 | -178 | -115 | 651 | 706 | 763 | 627 | -162 | -178 | -179 | -49 | -24 | 126 | 187 | 252 | 308 | 196 | 106 |
| Zmiana (%) | -59,71 | 97,96 | -35,50 | -667,71 | 8,49 | 8,07 | -17,84 | -125,93 | 9,35 | 0,96 | -72,74 | -51,53 | -630,80 | 48,73 | 34,74 | 22,09 | -36,29 | -46,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 191,22 | -480,95 | -1 269,29 | -96,35 | -8 803,52 | 869,32 | 489,98 | -1 316,81 | 912,92 | 402,04 | 124,32 | 82,32 | 34,10 | -227,08 | -615,46 | -1 248,02 | -27 981,82 | 3 922,00 | 1 090,72 |
| Przepływy pieniężne | -117 | 19 | 14 | 119 | -7 | 81 | 156 | -48 | -18 | -44 | -144 | -59 | -70 | -55 | -30 | -20 | -1 | 5 | 10 |
| Zmiana (%) | -116,02 | -24,99 | 749,69 | -106,21 | -1 198,70 | 91,74 | -130,57 | -62,61 | 148,31 | 226,47 | -58,84 | 17,00 | -20,29 | -45,13 | -33,55 | -94,55 | -554,55 | 94,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
