Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
PHI Group, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 109 | 54 | 76 | 98 | 135 | 143 |
| Zmiana (%) | -50,39 | 40,24 | 28,70 | 37,48 | 6,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -4 631,19 | -2 858,20 | 299,70 | 185,90 | 1 126,23 | 727,79 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -25 | -36 | -30 | -23 | -58 | -60 |
| Zmiana (%) | 46,89 | -18,64 | -22,91 | 155,62 | 2,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 047,97 | 1 915,02 | -116,49 | -43,29 | -487,57 | -304,35 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -86 | -20 | -21 | -23 | -65 | -64 |
| Zmiana (%) | -76,79 | 6,19 | 5,83 | 186,98 | -0,61 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 661,40 | 1 057,09 | -83,93 | -42,81 | -541,36 | -327,68 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -2 | 25 | 53 | 12 | 20 |
| Zmiana (%) | -19,62 | -1 437,48 | 107,48 | -77,31 | 64,21 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
