Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
BiomX Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -26 | -26 | -28 | -29 | -31 | -31 | -29 | -27 | -22 | -22 | -21 | -28 | -35 | -37 | -37 | -34 | -29 | -28 | -26 | -23 |
| Zmiana (%) | -0,91 | 7,69 | 3,67 | 9,23 | -0,67 | -6,20 | -7,97 | -18,70 | 2,05 | -4,17 | 29,65 | 25,94 | 6,26 | 0,13 | -7,15 | -14,94 | -3,13 | -6,73 | -12,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 199,11 | -180,65 | -106,64 | -533,48 | 365,38 | 102,34 | 94,45 | 173,37 | 270,52 | 151,78 | 129,56 | -199,79 | -1 693,81 | -2 935,77 | -1 751,73 | 150,03 | 166,63 | 170,62 | 202,69 | 115,10 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 8 | 6 | 16 | 1 | -9 | -4 | -2 | 10 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | -14,74 | 150,05 | -93,91 | -1 063,25 | -61,24 | -42,71 | -570,00 | -19,66 | -56,95 | -43,04 | -68,02 | 8,81 | 4,57 | 0,70 | -85,59 | 3,88 | -0,93 | 1,89 | -969,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -58,46 | 45,63 | 62,55 | 18,38 | 111,04 | 12,14 | 6,84 | -64,13 | -98,88 | -23,40 | -11,87 | 4,52 | 33,09 | 56,44 | 33,87 | -0,45 | -0,61 | -0,64 | -0,83 | 4,68 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 5 | 33 | 37 | 33 | 32 | 4 | 0 | 1 | 6 | 4 | 3 | 41 | 36 | 37 | 38 | 11 | 11 | 12 | 13 | 4 |
| Zmiana (%) | 530,09 | 11,91 | -11,59 | -2,61 | -86,69 | -93,16 | 346,92 | 341,84 | -26,76 | -31,35 | 1 308,21 | -11,47 | 3,62 | 2,47 | -70,52 | 1,54 | 0,47 | 14,29 | -70,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -40,74 | 235,03 | 144,19 | 615,15 | -375,66 | -14,10 | -0,95 | -8,45 | -71,66 | -28,86 | -17,64 | 295,55 | 1 761,26 | 2 976,79 | 1 817,81 | -49,43 | -65,53 | -69,59 | -101,30 | -19,43 |
| Przepływy pieniężne | -13 | 14 | 26 | 5 | -9 | -30 | -31 | -15 | -8 | -15 | -16 | 14 | 2 | 1 | 2 | -23 | -18 | -17 | -13 | -20 |
| Zmiana (%) | -209,22 | 82,41 | -79,28 | -259,48 | 254,64 | 1,64 | -49,86 | -47,90 | 81,88 | 12,27 | -184,07 | -85,14 | -38,69 | 67,81 | -1 184,08 | -23,41 | -5,40 | -21,48 | 54,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
