Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Paragon Technologies, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -2 | 3 | 7 | 1 | -2 | -1 | -1 | -1 | 3 | -1 | -1 | -0 | 0 | 3 | -1 | 1 | -5 | -9 | -5 | -13 |
| Zmiana (%) | -272,51 | 110,61 | -79,32 | -212,07 | -15,99 | 11,80 | -36,45 | -463,79 | -143,71 | -8,84 | -90,91 | -345,38 | 947,95 | -134,61 | -220,40 | -522,43 | 72,63 | -43,64 | 152,25 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 333,40 | 290,26 | 1 255,58 | 85,07 | -102,30 | -107,35 | -99,79 | 668,89 | -335,20 | 157,80 | -59,50 | 15,97 | 29,89 | 127,61 | 33,52 | -833,33 | 482,18 | 3 548,85 | 482,06 | 859,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 | -2 | -3 | -2 | -2 | -1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Zmiana (%) | 7,13 | 65,23 | -42,89 | 29,35 | -50,34 | -105,34 | -75,93 | -123,08 | 34 300,00 | -27,23 | -2,53 | -43,31 | -11,33 | 116,03 | -162,01 | 479,92 | -1,64 | 2,20 | -41,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 288,87 | -156,18 | -530,00 | -99,18 | -137,66 | -85,39 | 3,79 | -9,63 | 0,31 | 113,41 | -34,14 | 98,26 | -42,48 | -15,35 | 25,17 | -322,22 | -255,95 | -1 073,28 | -264,40 | -108,71 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 3 | -0 | -2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 3 | -4 | -1 | 1 | -2 | 1 | 1 | 1 | -1 | 1 | 4 | -1 | 8 |
| Zmiana (%) | -112,15 | 525,86 | -173,51 | 269,14 | -12,67 | -9,16 | -39,48 | -253,68 | -85,80 | -323,42 | -264,43 | -144,81 | -15,41 | -10,79 | -188,43 | -256,18 | 319,11 | -129,93 | -681,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -531,54 | -32,58 | -418,85 | 100,88 | 399,59 | 435,90 | 329,21 | -2 101,48 | 444,90 | 68,02 | 62,86 | 305,23 | 104,30 | 35,95 | -24,34 | 444,44 | -95,08 | -1 698,85 | 122,54 | -503,19 |
| Przepływy pieniężne | -1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | 2 | -1 | 1 | 2 | -3 | -0 | -1 | -0 | -1 | -2 |
| Zmiana (%) | -298,14 | -51,31 | 205,19 | -6,81 | -19,95 | 20,27 | -109,48 | 625,93 | -7,14 | -341,76 | -133,86 | -231,14 | 145,45 | -231,73 | -95,16 | 630,07 | -76,54 | 314,89 | 41,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
