Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
P2 Gold Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -7 | -8 | -8 | -9 | -9 | -12 | -13 | -12 | -12 | -7 | -5 | -4 | -3 | -2 | -2 | -0 | -0 | -0 | -3 | -8 |
| Zmiana (%) | 10,55 | 0,08 | 23,74 | -3,87 | 31,33 | 11,81 | -8,18 | -2,15 | -42,76 | -31,32 | -5,92 | -43,41 | -27,45 | -9,73 | -84,24 | -9,92 | -41,81 | 2 130,20 | 179,60 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -133,78 | -384,04 | -123,55 | -212,62 | -412,61 | 797,43 | 210,33 | 232,51 | 173,64 | 409,09 | 328,94 | 5 012,81 | 239,51 | -299,60 | -331,95 | -47,23 | -40,80 | -1,27 | -32,17 | -91,89 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Zmiana (%) | 10,77 | 4,91 | -42,37 | -69,12 | -255,18 | 15,22 | 1,22 | 13,71 | -99,01 | -112,16 | 5 581,63 | -83,87 | -69,15 | -761,73 | 236,33 | 35,49 | 516,45 | 141,16 | 574,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -3,73 | -10,73 | -3,62 | -2,90 | -1,81 | -4,13 | -1,12 | -1,37 | -1,19 | -0,05 | 0,01 | 6,32 | 0,09 | -0,05 | 0,37 | 1,13 | 1,47 | 0,48 | 1,32 | 9,12 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 12 | 10 | 14 | 14 | 11 | 10 | 7 | 7 | 5 | 5 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 11 | 12 | 17 |
| Zmiana (%) | -19,77 | 42,87 | -0,11 | -19,24 | -8,49 | -33,22 | -0,28 | -27,53 | 3,73 | -36,78 | 32,62 | -66,46 | 66,36 | -12,07 | -62,52 | -0,27 | 1 250,01 | 14,37 | 36,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 237,43 | 494,59 | 227,16 | 315,55 | 514,49 | -692,83 | -109,14 | -131,02 | -72,47 | -309,39 | -228,99 | -4 919,31 | -139,31 | 399,60 | 431,27 | 145,90 | 139,52 | 100,79 | 130,87 | 182,77 |
| Przepływy pieniężne | 5 | 2 | 6 | 4 | 2 | -1 | -6 | -5 | -7 | -2 | -1 | -0 | -1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 9 | 9 |
| Zmiana (%) | -61,49 | 211,06 | -28,09 | -50,46 | -167,95 | 323,92 | -16,93 | 31,02 | -75,70 | -14,59 | -93,83 | 1 084,48 | -158,00 | -18,53 | 10,79 | 4,29 | 1 768,84 | -11,92 | -2,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
