Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Precigen, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -60 | -58 | -56 | -58 | -57 | -64 | -65 | -65 | -73 | -67 | -67 | -63 | -70 | -76 | -68 | -70 | -66 | -73 | -88 | -115 |
| Zmiana (%) | -3,32 | -3,26 | 4,30 | -1,24 | 11,82 | 1,26 | -0,61 | 13,48 | -9,28 | 0,56 | -6,42 | 11,72 | 8,18 | -9,94 | 3,28 | -5,87 | 9,56 | 20,96 | 31,31 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 580,26 | -412,29 | 626,15 | -449,47 | -440,34 | -129,21 | -1 238,24 | 385,07 | 222,66 | 81,63 | 164,25 | 1 009,70 | 952,76 | -526,03 | -314,61 | 602,55 | -1 596,29 | 698,01 | -12 249,79 | -8 110,62 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -72 | -50 | -75 | 71 | 71 | 231 | 226 | 159 | 166 | -5 | -3 | 71 | 63 | 58 | -21 | -51 | -38 | -107 | -2 | 26 |
| Zmiana (%) | -30,27 | 48,24 | -195,43 | -0,07 | 224,87 | -1,95 | -29,58 | 4,35 | -102,98 | -37,75 | -2 411,82 | -11,98 | -7,76 | -135,75 | 147,25 | -26,33 | 182,99 | -98,56 | -1 786,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 701,73 | -359,62 | 836,87 | 549,61 | 544,86 | 464,49 | 4 310,24 | -949,68 | -504,93 | 6,08 | 7,58 | -1 150,51 | -855,36 | 402,68 | -95,59 | 438,31 | -908,69 | 1 026,32 | -214,09 | 1 820,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 121 | 121 | 121 | -0 | -0 | -116 | -155 | -111 | -125 | -10 | 30 | -15 | 0 | 32 | 111 | 110 | 108 | 169 | 90 | 91 |
| Zmiana (%) | 0,29 | -0,03 | -100,01 | 850,00 | 76 294,74 | 33,73 | -28,55 | 13,04 | -92,27 | -405,26 | -149,29 | -100,36 | 61 782,69 | 243,65 | -0,61 | -1,65 | 56,33 | -46,71 | 0,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 176,19 | 866,95 | -1 360,58 | -0,12 | -1,17 | -233,57 | -2 956,25 | 660,88 | 380,67 | 11,89 | -72,61 | 235,13 | -0,71 | 223,62 | 510,33 | -940,56 | 2 603,23 | -1 624,20 | 12 559,00 | 6 387,90 |
| Przepływy pieniężne | -10 | 14 | -9 | 13 | 13 | 50 | 5 | -17 | -33 | -82 | -41 | -6 | -7 | 14 | 22 | -12 | 4 | -10 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -236,06 | -163,70 | -245,30 | 0,80 | 281,08 | -89,43 | -419,61 | 96,25 | 147,48 | -50,03 | -84,78 | 18,39 | -295,94 | 50,58 | -153,92 | -135,53 | -350,55 | -106,89 | 98,33 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
