Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Puregold Price Club, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 701 | 13 734 | 14 996 | 19 873 | 13 034 | 9 924 | 13 215 | 11 445 | 14 512 | 19 543 | 18 739 | 19 359 | 17 227 | 19 163 | 17 398 | 19 824 | 24 045 | 21 522 | 27 641 |
| Zmiana (%) | 28,34 | 9,19 | 32,52 | -34,41 | -23,86 | 33,17 | -13,39 | 26,80 | 34,67 | -4,12 | 3,31 | -11,01 | 11,24 | -9,21 | 13,94 | 21,29 | -10,49 | 28,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 79,51 | 333,57 | 174,63 | 165,95 | 1 704,54 | -228,88 | -672,08 | -372,74 | -1 135,01 | 513,87 | 709,80 | 565,79 | 692,55 | 373,32 | -107,70 | -157,02 | -173,60 | -126,46 | 932,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 432 | -4 570 | -1 337 | -2 564 | -6 839 | -8 680 | -9 186 | -7 162 | -8 207 | -7 903 | -8 790 | -8 821 | -8 524 | -8 239 | -27 838 | -28 935 | -29 127 | -25 660 | -7 718 |
| Zmiana (%) | 3,12 | -70,75 | 91,80 | 166,70 | 26,92 | 5,83 | -22,04 | 14,60 | -3,70 | 11,23 | 0,35 | -3,37 | -3,34 | 237,87 | 3,94 | 0,66 | -11,90 | -69,92 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -32,93 | -111,00 | -15,57 | -21,41 | -894,33 | 200,19 | 467,15 | 233,24 | 641,88 | -207,80 | -332,96 | -257,81 | -342,70 | -160,51 | 172,33 | 229,19 | 210,30 | 150,78 | -260,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 7 189 | -5 046 | -5 072 | -5 334 | -5 431 | -5 580 | -5 996 | -7 354 | -7 584 | -7 837 | -7 309 | -7 116 | -6 215 | -5 791 | -5 713 | -3 514 | -8 768 | -12 847 | -16 960 |
| Zmiana (%) | -170,20 | 0,50 | 5,17 | 1,82 | 2,75 | 7,45 | 22,65 | 3,12 | 3,34 | -6,74 | -2,63 | -12,66 | -6,82 | -1,34 | -38,50 | 149,53 | 46,52 | 32,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 53,42 | -122,56 | -59,06 | -44,54 | -710,21 | 128,70 | 304,93 | 239,51 | 593,13 | -206,06 | -276,83 | -207,97 | -249,85 | -112,81 | 35,37 | 27,83 | 63,31 | 75,49 | -572,38 |
| Przepływy pieniężne | 13 458 | 4 117 | 8 588 | 11 975 | 765 | -4 336 | -1 966 | -3 071 | -1 279 | 3 803 | 2 640 | 3 422 | 2 487 | 5 133 | -16 154 | -12 625 | -13 850 | -17 019 | 2 963 |
| Zmiana (%) | -69,41 | 108,57 | 39,45 | -93,61 | -667,03 | -54,65 | 56,15 | -58,36 | -397,45 | -30,58 | 29,60 | -27,30 | 106,37 | -414,69 | -21,85 | 9,71 | 22,87 | -117,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
