Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Pool Safe Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | 56,60 | -16,46 | 32,38 | -57,04 | -3,54 | 66,99 | 17,75 | 99,72 | -7,68 | -8,93 | 62,24 | -58,93 | -112,79 | 11,82 | 200,86 | -272,26 | -59,96 | 23,67 | -160,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -115,40 | -175,91 | 5 582,49 | -19 666,48 | 77,06 | -393,81 | -155,27 | -1 277,00 | -87,64 | -280,19 | -691,38 | -219,96 | 54,08 | -17,96 | -37,38 | -44,32 | -374,92 | -109,09 | 517,12 | -95,14 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -0 | -1 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 312,89 | 297,91 | 22,46 | 35,11 | 28,93 | -35,10 | 13,64 | -11,15 | -14,80 | -0,00 | -34,71 | 231,95 | -17,91 | -2,07 | 16,66 | -72,08 | 18,47 | 6,04 | -26,82 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -8,54 | -34,32 | 5 188,11 | -16 907,34 | 208,38 | -1 423,39 | -218,13 | -1 731,37 | -52,86 | -155,95 | -422,55 | -54,10 | 107,52 | 229,11 | 417,74 | 192,03 | -263,33 | -226,73 | 921,60 | 205,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | 42,32 | -9,46 | 29,15 | -44,57 | 95,14 | 4,58 | -6,22 | 125,71 | -35,62 | -16,43 | 57,13 | -72,49 | -30,48 | 35,47 | -56,82 | 215,12 | -18,77 | -19,86 | -97,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 223,94 | 310,23 | -10 670,60 | 36 673,83 | -185,44 | 1 917,20 | 473,39 | 3 100,79 | 240,50 | 536,15 | 1 213,93 | 374,06 | -61,60 | -111,16 | -280,35 | -47,71 | 738,25 | 435,82 | -1 338,72 | -10,25 |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -0 | -0 | -0 | 0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | 2,74 | -102,63 | -137,58 | -11 062,61 | -118,88 | 323,53 | -85,68 | 2 810,03 | -71,12 | -63,09 | 409,93 | -267,03 | -61,48 | -46,29 | 153,78 | -120,36 | 37,60 | -126,09 | 228,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
