Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Precision Drilling Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 104 | 84 | 139 | 59 | 151 | 138 | 237 | 331 | 409 | 489 | 501 | 538 | 498 | 490 | 482 | 480 | 453 | 450 | 413 | 413 |
| Zmiana (%) | -19,25 | 65,25 | -57,98 | 158,87 | -9,06 | 72,15 | 39,50 | 23,67 | 19,65 | 2,28 | 7,43 | -7,32 | -1,77 | -1,52 | -0,44 | -5,54 | -0,84 | -8,16 | -0,06 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -93,41 | -69,81 | -204,19 | -108,90 | -1 284,03 | -807,92 | -1 247,85 | 1 888,19 | -1 424,13 | 5 427,50 | 1 535,73 | -5 039,43 | 1 968,76 | -1 977,09 | 2 460,99 | -17 756,53 | -29 536,09 | 3 209,64 | 3 437,94 | 3 121,98 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 | -49 | -57 | -77 | -104 | -118 | -144 | -193 | -200 | -203 | -215 | -211 | -194 | -199 | -203 | -185 | -194 | -216 | -208 | -226 |
| Zmiana (%) | 61,32 | 15,38 | 36,09 | 34,57 | 13,68 | 22,53 | 33,57 | 3,77 | 1,28 | 5,94 | -1,67 | -8,11 | 2,36 | 2,18 | -8,88 | 4,92 | 11,51 | -3,73 | 8,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,23 | 40,66 | 83,03 | 143,39 | 878,89 | 691,35 | 760,04 | -1 101,15 | 696,92 | -2 248,38 | -658,95 | 1 979,23 | -766,71 | 802,31 | -1 036,22 | 6 842,43 | 12 642,15 | -1 544,93 | -1 734,59 | -1 708,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -177 | -151 | -150 | -35 | -60 | -40 | -113 | -122 | -238 | -276 | -252 | -337 | -279 | -315 | -261 | -299 | -261 | -220 | -192 | -174 |
| Zmiana (%) | -14,99 | -0,51 | -76,94 | 73,94 | -33,98 | 185,09 | 7,96 | 95,01 | 15,71 | -8,61 | 33,63 | -17,14 | 12,91 | -17,03 | 14,33 | -12,62 | -15,58 | -12,79 | -9,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,70 | 124,85 | 219,87 | 64,33 | 509,71 | 232,85 | 595,61 | -697,51 | 829,57 | -3 057,48 | -773,02 | 3 155,41 | -1 102,18 | 1 272,27 | -1 334,35 | 11 056,27 | 17 012,83 | -1 574,00 | -1 600,99 | -1 316,71 |
| Przepływy pieniężne | -112 | -121 | -68 | -54 | -12 | -17 | -19 | 18 | -29 | 9 | 33 | -11 | 25 | -25 | 20 | -3 | -2 | 14 | 12 | 13 |
| Zmiana (%) | 8,06 | -43,50 | -21,20 | -78,05 | 44,52 | 11,46 | -192,19 | -263,97 | -131,39 | 261,48 | -132,74 | -337,22 | -197,82 | -179,11 | -113,80 | -43,21 | -1 012,51 | -14,26 | 10,05 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
