Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Paychex, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 431 | 1 385 | 1 558 | 1 506 | 1 484 | 1 670 | 1 626 | 1 706 | 2 035 | 1 991 | 2 093 | 1 898 | 1 751 | 1 734 | 1 779 | 1 901 | 2 073 | 2 223 | 2 320 |
| Zmiana (%) | -3,21 | 12,49 | -3,37 | -1,41 | 12,51 | -2,62 | 4,93 | 19,27 | -2,17 | 5,15 | -9,35 | -7,74 | -0,93 | 2,55 | 6,86 | 9,06 | 7,23 | 4,34 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 199,01 | 284,69 | -593,98 | -168,27 | -552,57 | 278 300,00 | 284,02 | 141,42 | 93,43 | 102,78 | 96,45 | -797,69 | -85,99 | -91,16 | -83,14 | 227,03 | -971,05 | 1 036,89 | 438,24 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -247 | -422 | -1 028 | -1 421 | -176 | 58 | 111 | 218 | -1 025 | -926 | -270 | -261 | -358 | -454 | -425 | -3 357 | -4 550 | -3 980 | -4 000 |
| Zmiana (%) | 70,97 | 143,93 | 38,17 | -87,65 | -133,22 | 90,22 | 97,02 | -568,92 | -9,64 | -70,86 | -3,30 | 37,10 | 26,89 | -6,41 | 690,21 | 35,53 | -12,51 | 0,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -34,30 | -86,66 | 392,07 | 158,81 | 65,34 | 9 716,67 | 19,37 | 18,11 | -47,04 | -47,80 | -12,43 | 109,67 | 17,57 | 23,85 | 19,85 | -400,91 | 2 130,91 | -1 856,58 | -755,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -465 | -477 | -792 | -979 | -1 577 | -1 728 | -1 164 | -711 | 1 168 | 872 | 347 | -1 875 | -3 429 | -3 183 | -3 494 | 2 293 | 2 263 | 1 972 | 2 210 |
| Zmiana (%) | 2,49 | 66,05 | 23,66 | 61,06 | 9,52 | -32,60 | -38,90 | -264,14 | -25,32 | -60,22 | -640,42 | 82,91 | -7,17 | 9,74 | -165,64 | -1,33 | -12,86 | 12,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -64,71 | -98,03 | 301,91 | 109,46 | 587,23 | -287 916,67 | -203,39 | -58,96 | 53,61 | 45,02 | 15,98 | 788,02 | 168,42 | 167,30 | 163,28 | 273,88 | -1 059,86 | 919,68 | 417,49 |
| Przepływy pieniężne | 719 | 486 | -262 | -895 | -269 | 1 | 572 | 1 206 | 2 178 | 1 937 | 2 170 | -238 | -2 036 | -1 903 | -2 140 | 837 | -214 | 214 | 529 |
| Zmiana (%) | -32,34 | -153,92 | 241,10 | -69,98 | -100,22 | 95 316,67 | 110,74 | 80,52 | -11,07 | 12,05 | -110,96 | 755,82 | -6,54 | 12,44 | -139,13 | -125,50 | -200,42 | 146,88 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
