Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Valkea Resources Corp Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2022 06-30 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | -20,71 | -15,55 | 4,72 | 34,94 | 5,72 | -1,76 | 65,12 | -15,20 | 12,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -944,42 | -2 528,18 | 77,40 | -49,35 | -164,67 | 703,50 | -36,12 | 1 350,37 | 416,88 | -110,44 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | -2 | -3 | -4 | -4 | -2 | -3 | -2 | |
| Zmiana (%) | 20 255,28 | 558,82 | 46,69 | 34,95 | -0,57 | -47,70 | 41,68 | -14,01 | ||
| % przepływu środków pieniężnych | -3,06 | 22,60 | -90,64 | -328,75 | 1 792,94 | -93,17 | 1 103,18 | 569,00 | -115,36 | |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 2 | 1 | 5 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 6 | |
| Zmiana (%) | -25,38 | 0,12 | 0,02 | 82,91 | -54,60 | 3,58 | 55,36 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 1 044,42 | 2 631,24 | 240,02 | 594,17 | -2 401,61 | 229,57 | -2 359,97 | -889,92 | 325,97 | |
| Przepływy pieniężne | 0 | 0 | -1 | 2 | 1 | -0 | 4 | -0 | -0 | 2 |
| Zmiana (%) | -70,38 | -2 858,28 | -264,25 | -59,56 | -124,74 | -2 013,48 | -104,42 | 174,69 | -524,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
