Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
O.Y. Nofar Energy Ltd Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -311 | -161 | -101 | -85 | -63 | -145 | -235 | -225 | -215 | -225 | -66 | 38 | 79 | 89 | 43 | -40 | -67 | -112 | -190 | -184 |
| Zmiana (%) | -48,24 | -37,25 | -15,51 | -26,06 | 129,24 | 62,21 | -4,26 | -4,41 | 4,87 | -70,85 | -158,17 | 107,57 | 11,79 | -51,19 | -191,47 | 69,00 | 68,00 | 69,45 | -3,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -122,57 | -52,29 | -24,01 | -29,46 | -20,72 | 87,06 | 35,20 | 49,71 | 52,22 | -56,85 | -15,50 | 5,22 | 24,34 | -53,70 | -14,48 | 7,65 | 41,67 | -50,87 | -76,14 | -28,29 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -269 | -437 | -358 | -471 | -515 | -1 194 | -1 066 | -922 | -1 173 | -209 | -384 | -677 | -749 | -1 153 | -1 066 | -1 049 | -842 | -946 | -1 272 | -2 248 |
| Zmiana (%) | 62,48 | -18,01 | 31,44 | 9,50 | 131,71 | -10,68 | -13,53 | 27,18 | -82,17 | 83,73 | 76,22 | 10,70 | 53,87 | -7,53 | -1,66 | -19,74 | 12,39 | 34,44 | 76,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -105,91 | -141,84 | -85,09 | -162,44 | -169,19 | 718,67 | 160,00 | 204,06 | 285,22 | -52,80 | -90,72 | -92,51 | -230,17 | 698,96 | 356,93 | 202,89 | 524,64 | -428,46 | -508,76 | -345,24 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 834 | 906 | 889 | 850 | 868 | 1 154 | 602 | 665 | 966 | 840 | 891 | 1 389 | 1 012 | 890 | 713 | 563 | 740 | 1 281 | 1 716 | 3 090 |
| Zmiana (%) | 8,71 | -1,93 | -4,39 | 2,17 | 32,91 | -47,80 | 10,40 | 45,19 | -13,03 | 6,04 | 55,97 | -27,14 | -12,05 | -19,88 | -21,13 | 31,48 | 73,17 | 33,95 | 80,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 328,57 | 294,42 | 211,28 | 293,38 | 285,12 | -694,69 | -90,40 | -147,20 | -234,90 | 212,06 | 210,31 | 189,82 | 310,83 | -539,57 | -238,75 | -108,85 | -461,07 | 580,16 | 686,39 | 474,43 |
| Przepływy pieniężne | 254 | 308 | 421 | 290 | 305 | -166 | -666 | -452 | -411 | 396 | 424 | 732 | 326 | -165 | -299 | -517 | -160 | 221 | 250 | 651 |
| Zmiana (%) | 21,32 | 36,67 | -31,15 | 5,14 | -154,55 | 301,18 | -32,20 | -9,01 | -196,33 | 6,93 | 72,81 | -55,51 | -150,67 | 81,08 | 73,00 | -68,96 | -237,62 | 13,22 | 160,53 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
