Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OVH Groupe S.A. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 08-31 |
2021 11-30 |
2022 02-28 |
2022 05-31 |
2022 08-31 |
2022 11-30 |
2023 02-28 |
2023 05-31 |
2023 08-31 |
2023 11-30 |
2024 02-29 |
2024 05-31 |
2024 08-31 |
2024 11-30 |
2025 02-28 |
2025 05-31 |
2025 08-31 |
2025 11-30 |
2026 02-28 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 268 | 274 | 280 | 273 | 274 | 272 | 270 | 300 | 330 | 326 | 364 | 366 | 368 | 397 | 422 | 420 | 419 | 458 | 460 |
| Zmiana (%) | 2,11 | 2,06 | -2,39 | 0,48 | -0,71 | -0,72 | 11,03 | 9,94 | -1,25 | 11,76 | 0,58 | 0,57 | 7,95 | 6,07 | -0,31 | -0,31 | 9,36 | 0,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -854,61 | 1 155,80 | 354,83 | 741,86 | -1 604,00 | -697,60 | -443,41 | -1 246,95 | 2 573,28 | -10 978,13 | 3 916,63 | 61 324,29 | -4 545,68 | 85 475,48 | 701,01 | 1 428,81 | -32 230,77 | 27 016,39 | -617,58 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -354 | -389 | -423 | -444 | -469 | -454 | -438 | -398 | -358 | -369 | -352 | -361 | -369 | -354 | -373 | -367 | -362 | -389 | -410 |
| Zmiana (%) | 9,69 | 8,83 | 4,97 | 5,59 | -3,30 | -3,41 | -9,17 | -10,10 | 3,21 | -4,62 | 2,43 | 2,37 | -4,14 | 5,38 | -1,51 | -1,53 | 7,39 | 5,40 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 129,50 | -1 641,04 | -537,22 | -1 207,91 | 2 744,67 | 1 162,64 | 718,98 | 1 653,98 | -2 791,23 | 12 445,57 | -3 789,51 | -60 426,88 | 4 559,26 | -76 130,11 | -620,27 | -1 249,03 | 27 830,77 | -22 908,25 | 549,66 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 55 | 138 | 221 | 207 | 176 | 142 | 107 | 75 | 42 | 41 | -3 | -5 | -7 | -44 | 11 | -24 | -58 | -67 | -124 |
| Zmiana (%) | 152,65 | 60,42 | -6,56 | -14,69 | -19,56 | -24,32 | -30,52 | -43,93 | -1,46 | -106,09 | 89,28 | 47,17 | 522,53 | -125,23 | -313,83 | 146,68 | 15,33 | 84,93 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -174,01 | 582,31 | 280,98 | 562,41 | -1 032,51 | -363,81 | -176,28 | -310,19 | 326,45 | -1 389,75 | -27,04 | -796,73 | 86,42 | -9 371,40 | 18,28 | -79,93 | 4 461,54 | -3 943,93 | 166,04 |
| Przepływy pieniężne | -31 | 24 | 79 | 37 | -17 | -39 | -61 | -24 | 13 | -3 | 9 | 1 | -8 | 0 | 60 | 29 | -1 | 2 | -74 |
| Zmiana (%) | -175,50 | 232,45 | -53,32 | -146,47 | 128,29 | 56,20 | -60,52 | -153,27 | -123,15 | -413,25 | -93,58 | -1 456,78 | -105,74 | 12 833,33 | -51,09 | -104,42 | -230,46 | -4 492,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
