Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OPTiM Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 379 | 698 | 1 387 | 2 313 | 2 378 | 1 965 | 2 418 | 2 111 | 1 216 | 1 594 |
| Zmiana (%) | -49,38 | 98,71 | 66,76 | 2,81 | -17,37 | 23,05 | -12,70 | -42,40 | 31,09 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -432,29 | -147,26 | -34 675,00 | 501,74 | 271,15 | 426,25 | 498,56 | -1 264,07 | 148,84 | 125,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 693 | -1 666 | -1 388 | -1 651 | -1 801 | -1 504 | -1 634 | -1 966 | -1 886 | -1 291 |
| Zmiana (%) | -1,59 | -16,69 | 18,95 | 9,09 | -16,49 | 8,64 | 20,32 | -4,07 | -31,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 530,72 | 351,48 | 34 700,00 | -358,13 | -205,36 | -326,25 | -336,91 | 1 177,25 | -230,84 | -101,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -4 | 493 | -2 | -199 | 300 | -298 | -312 | 1 486 | 968 | |
| Zmiana (%) | -12 425,00 | -100,41 | 9 850,00 | -250,75 | 4,70 | -576,28 | -34,86 | |||
| % przepływu środków pieniężnych | 1,25 | -104,01 | 50,00 | -43,17 | 34,21 | -61,44 | 186,83 | 181,88 | 76,22 | |
| Przepływy pieniężne | -319 | -474 | -4 | 461 | 877 | 461 | 485 | -167 | 817 | 1 270 |
| Zmiana (%) | 48,59 | -99,16 | -11 625,00 | 90,24 | -47,43 | 5,21 | -134,43 | -589,22 | 55,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
