Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OSR Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2023 12-31 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | 2 | -2 | -1 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | -387,24 | -178,64 | -23,50 | -0,04 | 143,19 | 25,85 | 21,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 750,60 | 134,88 | 930,96 | -130,60 | -130,02 | -207,89 | -318,54 | 18 162,11 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -34 | -33 | 1 | 1 | 1 | -0 | -3 | -4 |
| Zmiana (%) | -2,26 | -101,52 | 190,42 | -51,14 | -136,00 | 927,29 | 44,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 31 013,20 | -1 896,32 | -253,50 | 135,02 | 65,70 | -15,55 | -194,52 | 13 164,47 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 35 | 32 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 9 |
| Zmiana (%) | -6,40 | -96,34 | -9,90 | 59,34 | 222,17 | 52,76 | 9,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -31 663,79 | 1 854,07 | -596,15 | 98,51 | 156,34 | 331,14 | 615,88 | -31 595,82 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 2 | -0 | 1 | 1 | 2 | 1 | -0 |
| Zmiana (%) | -1 698,52 | -111,39 | -645,27 | 0,40 | 52,11 | -17,87 | -102,13 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
