Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Origin Materials, Inc. - Equity Warrant Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -10 | -17 | -22 | -20 | -18 | -16 | -26 | -44 | -59 | -63 | -60 | -58 | -56 | -59 | -51 | -43 | -35 | -30 | -33 | -29 |
| Zmiana (%) | 74,21 | 28,26 | -9,39 | -7,88 | -13,65 | 64,21 | 68,13 | 33,79 | 7,47 | -4,32 | -3,86 | -2,77 | 4,63 | -13,89 | -16,32 | -18,03 | -15,16 | 10,87 | -10,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2,10 | -3,75 | -48,71 | -40,77 | 4,70 | 4,46 | -42,62 | -151,20 | 433,71 | 168,82 | 183,75 | 497,16 | 546,21 | 607,94 | 264,81 | 133,18 | 171,00 | 132,43 | 140,24 | 118,57 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -6 | -412 | -398 | -370 | -337 | 89 | 74 | 43 | 23 | 26 | 37 | 35 | 41 | 29 | 20 | 26 | 17 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | 65,13 | 7 042,77 | -3,37 | -6,91 | -9,11 | -126,40 | -16,80 | -41,65 | -45,95 | 12,52 | 42,56 | -5,11 | 16,22 | -30,75 | -30,80 | 29,98 | -33,90 | -106,29 | 27,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -0,74 | -1,26 | -909,64 | -811,84 | 94,62 | 94,45 | 145,13 | 254,80 | -318,75 | -62,40 | -79,86 | -320,43 | -343,55 | -424,72 | -148,78 | -61,88 | -125,99 | -76,02 | 4,57 | 5,53 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 482 | 482 | 479 | 467 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 4 | 4 | -8 | -8 | -6 | 11 | 7 |
| Zmiana (%) | -0,11 | -0,61 | -2,46 | -99,86 | -1,83 | 93,49 | -0,08 | -17,00 | -1,26 | -85,71 | 4 530,82 | 2,01 | -48,53 | 0,17 | -314,68 | 1,32 | -22,28 | -277,30 | -38,45 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 102,94 | 105,03 | 1 058,38 | 953,52 | -0,17 | -0,18 | 2,04 | 4,30 | -7,65 | -2,74 | -0,44 | -57,93 | -66,77 | -36,56 | -18,53 | 23,90 | 37,94 | 26,92 | -45,58 | -26,62 |
| Przepływy pieniężne | 469 | 459 | 45 | 49 | -391 | -356 | 61 | 29 | -14 | -37 | -33 | -12 | -10 | -10 | -19 | -32 | -20 | -22 | -23 | -25 |
| Zmiana (%) | -2,11 | -90,14 | 8,27 | -898,73 | -8,95 | -117,18 | -52,61 | -146,64 | 176,10 | -12,09 | -64,47 | -11,50 | -5,99 | 97,68 | 66,39 | -36,16 | 9,54 | 4,70 | 5,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
