Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Syntec Optics Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | -1 | -0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -53,49 | -76,06 | 86,63 | 129,27 | -88,83 | -45,27 | -880,60 | -62,49 | -434,27 | 9,98 | -48,27 | 25,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 026,84 | -108,52 | -17,38 | -63,57 | 87,76 | 28,69 | 32,34 | 60,46 | 15,76 | -217,58 | 1 285,64 | -280,36 | 1 107,65 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -9 | -1 | -0 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 |
| Zmiana (%) | -92,12 | -81,91 | 349,90 | 220,87 | -41,96 | 21,39 | -26,17 | 12,84 | 51,36 | -21,03 | -48,68 | 12,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 2 153,69 | 38,57 | 4,67 | 41,14 | -79,49 | -135,01 | -337,59 | 59,69 | 46,81 | 292,58 | -1 241,29 | 268,54 | -951,19 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 4 | -3 | -3 | -2 | 2 | 2 | 2 | 0 | -1 | -0 | 0 | -0 | -0 |
| Zmiana (%) | -172,83 | -0,85 | -44,59 | -224,44 | -23,14 | -4,65 | -79,24 | -367,22 | -83,83 | -141,44 | -576,59 | -83,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 026,86 | 169,96 | 112,71 | 122,43 | 91,73 | 206,32 | 405,25 | -20,15 | 37,42 | 24,99 | 55,65 | 111,81 | -56,46 |
| Przepływy pieniężne | -0 | -2 | -3 | -1 | 2 | 1 | 0 | -2 | -2 | -1 | 0 | -0 | 0 |
| Zmiana (%) | 340,04 | 49,51 | -48,99 | -266,07 | -65,83 | -51,45 | -517,57 | 43,88 | -75,78 | -118,61 | -337,22 | -131,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
