Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OptiBiotix Health Plc Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -1 | -1 | -2 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 | -2 |
| Zmiana (%) | 18,00 | 15,26 | -7,16 | -7,72 | -8,65 | -9,45 | 7,75 | 7,20 | 19,20 | 5,21 | 4,95 | 2,43 | 2,37 | 4,24 | 4,07 | -3,86 | -4,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 241,67 | -407,84 | -137,04 | -175,29 | -260,01 | 557,70 | 116,13 | 152,13 | 207,95 | 366,19 | 6 836,17 | -455,68 | -728,69 | -1 700,00 | -2 632,86 | -5 327,78 | -1 104,19 | -593,96 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | -0 | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Zmiana (%) | -553,11 | 122,07 | 0,76 | 0,76 | -56,02 | -127,39 | -78,55 | -366,20 | 487,30 | -15,23 | -17,96 | -11,98 | -13,61 | 55,62 | 35,74 | 4,64 | 4,43 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 56,50 | 366,13 | 237,04 | 329,10 | 532,98 | -550,35 | 34,66 | 9,04 | -30,68 | -266,19 | -4 004,26 | 208,65 | 286,71 | 564,42 | 1 305,00 | 3 444,44 | 776,95 | 454,70 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 1 | 0 | -0 | -1 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zmiana (%) | -50,00 | 100,00 | -77,19 | -338,37 | -0,93 | -0,94 | 100,00 | 0,04 | 0,04 | -22,22 | -28,56 | -0,07 | -0,07 | |||||
| % przepływu środków pieniężnych | -198,17 | 141,70 | -53,81 | -172,97 | 92,65 | -50,79 | -61,17 | -77,27 | -2 731,91 | 347,03 | 541,98 | 1 235,58 | 1 427,86 | 1 983,33 | 427,25 | 239,26 | ||
| Przepływy pieniężne | -0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -0 | -1 | -1 | -1 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana (%) | -169,92 | 243,01 | -27,42 | -37,78 | -142,59 | 334,85 | -17,75 | -21,58 | -32,31 | -94,36 | -1 674,47 | -35,95 | -56,12 | -32,69 | -48,57 | 363,89 | 78,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
