Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
OPENLANE, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 401 | 308 | 429 | 178 | -199 | -394 | -443 | -260 | 27 | 226 | 235 | 240 | 230 | 278 | 291 | 314 | 348 | 299 | 392 | 429 |
| Zmiana (%) | -23,21 | 39,22 | -58,37 | -211,65 | 97,94 | 12,19 | -41,17 | -110,29 | 742,16 | 4,30 | 1,74 | -3,76 | 20,61 | 4,82 | 7,69 | 10,90 | -14,05 | 31,03 | 9,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -113,56 | -47,80 | -73,82 | -28,67 | -110,97 | 79,38 | -595,69 | -285,21 | -4,79 | -885,10 | -198,15 | -237,36 | -160,18 | 3 270,59 | 1 175,00 | 297,16 | 1 722,77 | -2 106,34 | 23 052,94 | -1 083,08 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 138 | -1 005 | -1 219 | -1 398 | 980 | 1 179 | 2 147 | 2 400 | 230 | 132 | -84 | -118 | -33 | -41 | -71 | -63 | -106 | -277 | -149 | -162 |
| Zmiana (%) | -11,69 | 21,23 | 14,71 | -170,13 | 20,31 | 82,08 | 11,78 | -90,43 | -42,42 | -163,16 | 40,84 | -71,94 | 23,94 | 73,35 | -11,00 | 68,30 | 160,64 | -46,17 | 8,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 322,25 | 155,99 | 209,78 | 224,49 | 545,82 | -237,30 | 2 890,17 | 2 629,03 | -41,00 | -518,43 | 70,29 | 116,55 | 22,93 | -481,18 | -285,89 | -59,75 | -525,74 | 1 949,30 | -8 764,71 | 408,59 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 361 | 43 | 210 | 598 | -587 | -1 256 | -1 611 | -2 026 | -812 | -394 | -280 | -227 | -334 | -232 | -174 | -129 | -226 | -30 | -258 | -318 |
| Zmiana (%) | -88,07 | 388,17 | 184,13 | -198,26 | 113,82 | 28,27 | 25,77 | -59,93 | -51,47 | -28,96 | -18,90 | 47,36 | -30,61 | -25,08 | -25,70 | 75,15 | -86,96 | 774,24 | 23,19 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -102,32 | -6,69 | -36,22 | -96,00 | -327,06 | 252,72 | -2 168,37 | -2 219,39 | 144,98 | 1 545,10 | 235,61 | 224,98 | 232,45 | -2 730,59 | -701,21 | -122,35 | -1 120,30 | 207,75 | -15 170,59 | 802,27 |
| Przepływy pieniężne | -353 | -644 | -581 | -623 | 180 | -497 | 74 | 91 | -560 | -26 | -119 | -101 | -144 | 8 | 25 | 106 | 20 | -14 | 2 | -40 |
| Zmiana (%) | 82,45 | -9,85 | 7,20 | -128,84 | -376,73 | -114,95 | 22,88 | -713,36 | -95,45 | 365,88 | -15,07 | 42,62 | -105,91 | 191,76 | 325,81 | -80,87 | -170,30 | -111,97 | -2 429,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
