Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Onconova Therapeutics, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -22 | -21 | -19 | -17 | -17 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -23 | -30 | -30 | -31 | -27 | -19 | -18 | -15 |
| Zmiana (%) | -6,74 | -5,81 | -12,07 | -0,54 | -2,15 | -2,28 | 1,52 | 1,67 | 3,38 | 3,14 | -0,66 | 30,10 | 30,24 | -1,29 | 3,40 | -12,57 | -27,72 | -6,59 | -15,73 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -134,62 | -58,81 | -54,06 | -620,38 | -603,47 | 99,46 | 99,88 | 99,96 | 100,08 | 100,10 | 99,98 | 99,90 | 180,45 | 152,17 | -5 762,48 | 6 800,22 | 707,81 | -1 927,43 | 103,81 | 119,68 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -4 | -4 | -4 | -4 | 0 | -3 | -3 | -3 | |||||||
| Zmiana (%) | NaN | -0,00 | -0,00 | 26 057,14 | -0,38 | -0,00 | -0,00 | -100,00 | -∞ | -0,00 | -0,00 | |||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 0,00 | 0,00 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 28,51 | 18,39 | -705,61 | 805,30 | -0,00 | -255,94 | 14,76 | 20,19 | |||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 39 | 56 | 56 | 20 | 20 | -0 | 14 | 14 | 34 | 34 | 23 | 23 | 3 | 5 | ||||||
| Zmiana (%) | 44,57 | -0,56 | -64,15 | -0,04 | -100,18 | 0,00 | 142,70 | 0,04 | -32,08 | -0,27 | -86,08 | 58,80 | ||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 234,50 | 158,82 | 154,14 | 721,07 | 704,99 | 0,21 | -109,00 | -70,58 | 6 571,76 | -7 503,09 | -606,70 | 2 279,50 | -18,29 | -39,74 | ||||||
| Przepływy pieniężne | 16 | 35 | 36 | 3 | 3 | -17 | -16 | -17 | -17 | -17 | -18 | -18 | -13 | -20 | 1 | -0 | -4 | 1 | -18 | -13 |
| Zmiana (%) | 113,46 | 2,46 | -92,34 | 2,24 | -693,66 | -2,70 | 1,43 | 1,55 | 3,36 | 3,26 | -0,59 | -27,97 | 54,43 | -102,61 | -187,62 | 739,96 | -126,54 | -1 834,46 | -26,91 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
