Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Onterris, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -14 | 19 | 38 | 33 | 52 | 32 | 21 | 42 | 48 | 54 | 56 | 31 | 10 | 5 | 22 | 50 | 71 | 88 | 107 | 90 |
| Zmiana (%) | -242,78 | 93,37 | -11,75 | 55,84 | -38,01 | -35,55 | 103,43 | 14,51 | 12,17 | 3,83 | -44,71 | -66,48 | -53,49 | 360,45 | 123,79 | 42,20 | 23,66 | 22,82 | -15,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 294,31 | -86,88 | 33,60 | 39,89 | 88,77 | 41,31 | -36,28 | -247,14 | -64,05 | -76,66 | -84,13 | -46,02 | -162,18 | -47,63 | -215,77 | 239,35 | -1 102,01 | -1 386,97 | -6 277,80 | -446,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 | -54 | -72 | -79 | -64 | -48 | -39 | -35 | -107 | -108 | -102 | -155 | -103 | -142 | -138 | -77 | -58 | -13 | -16 | -18 |
| Zmiana (%) | 69,66 | 33,69 | 10,62 | -19,04 | -24,76 | -19,85 | -8,47 | 203,14 | 0,94 | -6,21 | 52,46 | -33,79 | 38,27 | -2,67 | -44,43 | -24,34 | -76,81 | 17,71 | 11,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 682,94 | 239,54 | -64,05 | -95,31 | -110,19 | -62,23 | 67,98 | 208,32 | 142,92 | 153,95 | 152,62 | 230,19 | 1 602,28 | 1 398,88 | 1 339,59 | -368,99 | 903,91 | 213,33 | 925,35 | 87,31 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 40 | 11 | 146 | 129 | 71 | 94 | -39 | -24 | -16 | -16 | -20 | 58 | 87 | 127 | 106 | 49 | -18 | -80 | -93 | -93 |
| Zmiana (%) | -71,39 | 1 172,34 | -11,38 | -44,88 | 32,15 | -141,10 | -38,85 | -34,07 | -0,28 | 29,05 | -387,87 | 49,73 | 46,91 | -16,76 | -54,14 | -137,21 | 341,30 | 16,66 | 0,02 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -867,74 | -51,33 | 130,61 | 155,71 | 122,57 | 121,59 | 68,11 | 139,45 | 20,81 | 22,14 | 30,20 | -86,01 | -1 353,92 | -1 255,96 | -1 028,65 | 233,85 | 281,70 | 1 265,22 | 5 439,37 | 460,42 |
| Przepływy pieniężne | -5 | -22 | 112 | 83 | 58 | 78 | -57 | -17 | -75 | -70 | -67 | -67 | -6 | -10 | -10 | 21 | -6 | -6 | -2 | -20 |
| Zmiana (%) | 383,70 | -600,02 | -25,67 | -29,98 | 33,21 | -173,38 | -70,14 | 341,88 | -6,29 | -5,39 | 1,08 | -90,49 | 58,37 | 1,64 | -301,75 | -130,89 | -1,74 | -72,86 | 1 081,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
