Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Sushi Ginza Onodera, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2022 03-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Zmiana (%) | -555,99 | 6,18 | 5,82 | 9,83 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -15,15 | -715,47 | -1 562,50 | 29 100,00 | -235,69 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 | -1 | -3 | -4 | -5 |
| Zmiana (%) | -82,63 | 100,62 | 50,16 | 28,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -393,28 | 707,73 | 2 920,45 | -77 180,00 | 732,89 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 10 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| Zmiana (%) | -99,76 | 5 756,52 | 98,29 | 12,35 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 513,12 | -12,71 | -1 530,68 | 53 420,00 | -442,63 |
| Przepływy pieniężne | 2 | -0 | -0 | 0 | -1 |
| Zmiana (%) | -109,65 | -51,38 | -105,68 | -13 660,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
