Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Olympia Financial Group Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 16 | 12 | 12 | 15 | 14 | 15 | 9 | 5 | 11 | 11 | 19 | 23 | 24 | 23 | 21 | 27 | 25 | 22 | 21 | 27 |
| Zmiana (%) | -26,39 | 0,01 | 29,70 | -11,59 | 10,21 | -43,02 | -43,11 | 135,48 | -3,65 | 71,60 | 23,00 | 4,14 | -3,19 | -10,75 | 27,33 | -5,99 | -10,47 | -7,25 | 28,86 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 243,73 | 209,56 | 252,11 | 530,12 | 2 503,80 | 1 493,55 | -126,89 | -83,75 | 1 754,98 | -538,41 | 742,44 | 382,15 | 478,85 | 664,83 | 1 077,22 | 537,28 | 2 038,15 | -8 651,90 | -984,18 | 1 366,43 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | 6 | 4 | -7 | -8 | -8 | -7 | -0 | -0 | -0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -0 | -2 | -2 | -3 | -3 | -5 |
| Zmiana (%) | -34,69 | -276,83 | 9,95 | 0,50 | -12,06 | -99,57 | 1 217,56 | 3,23 | 33,51 | -169,46 | 29,43 | 12,08 | 12,98 | -164,97 | 426,46 | 16,55 | 27,15 | 7,59 | 57,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 93,91 | 71,64 | -152,38 | -271,63 | -1 458,41 | -694,15 | 0,44 | 6,77 | -62,16 | 26,43 | 14,75 | 7,99 | 10,77 | 17,45 | -20,59 | -42,45 | -199,66 | 1 203,72 | 158,84 | -269,50 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -16 | -10 | 0 | -5 | -5 | -7 | -15 | -10 | -10 | -13 | -17 | -18 | -20 | -21 | -19 | -20 | -21 | -20 | -20 | -20 |
| Zmiana (%) | -34,72 | -100,12 | -36 476,57 | 11,66 | 36,68 | 117,16 | -32,63 | 1,14 | 20,66 | 33,63 | 5,50 | 11,61 | 4,21 | -9,50 | 5,37 | 9,12 | -8,43 | -0,04 | -0,00 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -237,64 | -181,20 | 0,27 | -158,50 | -945,39 | -699,40 | 226,45 | 176,98 | -1 592,82 | 611,99 | -657,19 | -290,14 | -389,62 | -582,28 | -956,63 | -394,83 | -1 738,49 | 7 548,18 | 925,34 | -996,93 |
| Przepływy pieniężne | 7 | 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | -7 | -6 | 1 | -2 | 3 | 6 | 5 | 4 | 2 | 5 | 1 | -0 | -2 | 2 |
| Zmiana (%) | -14,38 | -16,87 | -38,32 | -81,28 | 84,76 | -770,72 | -13,80 | -111,24 | -414,05 | -224,44 | 138,97 | -16,89 | -30,27 | -44,91 | 155,30 | -75,22 | -121,09 | 715,35 | -192,81 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
