Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Olin Corporation Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 1 085 | 1 379 | 1 741 | 1 825 | 1 993 | 1 999 | 1 922 | 1 606 | 1 306 | 970 | 974 | 1 018 | 803 | 778 | 503 | 336 | 458 | 295 | 474 | 512 |
| Zmiana (%) | 27,11 | 26,21 | 4,81 | 9,20 | 0,32 | -3,86 | -16,44 | -18,69 | -25,72 | 0,45 | 4,46 | -21,11 | -3,09 | -35,33 | -33,19 | 36,20 | -35,64 | 60,91 | 7,89 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 3 109,46 | 5 894,87 | -18 923,91 | -2 943,06 | 6 266,04 | -1 402,81 | 14 236,30 | -7 332,88 | -909,90 | -18 300,00 | -4 110,97 | -4 054,98 | 3 823,33 | 1 151,04 | 9 494,34 | 1 455,41 | 1 098,08 | -344,28 | -5 927,50 | 2 810,99 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -219 | -211 | -197 | -194 | -215 | -215 | -260 | -284 | -286 | -300 | -341 | -344 | -361 | -354 | -284 | -271 | -286 | -302 | -320 | -300 |
| Zmiana (%) | -3,38 | -6,62 | -1,98 | 11,06 | 0,09 | 20,73 | 9,16 | 1,02 | 4,82 | 13,52 | 1,06 | 4,70 | -1,89 | -19,81 | -4,34 | 5,23 | 5,85 | 5,72 | -6,07 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -626,93 | -903,42 | 2 145,65 | 312,10 | -675,79 | 150,95 | -1 923,70 | 1 294,52 | 199,58 | 5 664,15 | 1 437,97 | 1 372,11 | -1 717,14 | -523,37 | -5 352,83 | -1 174,89 | -684,89 | 353,15 | 3 995,00 | -1 649,45 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -832 | -1 144 | -1 552 | -1 693 | -1 744 | -1 923 | -1 647 | -1 342 | -1 162 | -676 | -657 | -698 | -421 | -357 | -213 | -41 | -130 | -77 | -163 | -193 |
| Zmiana (%) | 37,50 | 35,66 | 9,09 | 3,04 | 10,25 | -14,38 | -18,50 | -13,45 | -41,82 | -2,80 | 6,23 | -39,71 | -15,12 | -40,46 | -80,86 | 220,15 | -40,91 | 111,69 | 18,65 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 383,95 | -4 888,89 | 16 869,57 | 2 730,65 | -5 485,53 | 1 349,61 | -12 197,78 | 6 128,31 | 809,48 | 12 750,94 | 2 771,73 | 2 780,08 | -2 003,33 | -528,25 | -4 011,32 | -176,19 | -312,47 | 89,95 | 2 037,50 | -1 062,64 |
| Przepływy pieniężne | 35 | 23 | -9 | -62 | 32 | -142 | 14 | -22 | -144 | -5 | -24 | -25 | 21 | 68 | 5 | 23 | 42 | -86 | -8 | 18 |
| Zmiana (%) | -32,95 | -139,32 | 573,91 | -151,29 | -548,11 | -109,47 | -262,22 | 555,25 | -96,31 | 347,17 | 5,91 | -183,67 | 221,90 | -92,16 | 335,85 | 80,52 | -305,28 | -90,65 | -327,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
