Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-31 |
2021 10-30 |
2022 01-29 |
2022 04-30 |
2022 07-30 |
2022 10-29 |
2023 01-28 |
2023 04-29 |
2023 07-29 |
2023 10-28 |
2024 02-03 |
2024 05-04 |
2024 08-03 |
2024 11-02 |
2025 02-01 |
2025 05-03 |
2025 08-02 |
2025 11-01 |
2026 01-31 |
2026 05-02 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 193 | 128 | 45 | -27 | 7 | 43 | 114 | 182 | 220 | 224 | 254 | 259 | 229 | 223 | 227 | 216 | 253 | 262 | 297 | 313 |
| Zmiana (%) | -33,63 | -64,83 | -159,08 | -126,84 | 506,57 | 163,95 | 58,93 | 21,14 | 1,85 | 13,50 | 1,69 | -11,60 | -2,39 | 1,85 | -5,05 | 17,06 | 3,61 | 13,21 | 5,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 138,63 | -133,65 | -22,50 | 9,98 | -3,16 | -90,97 | -314,30 | -257,76 | -601,08 | -994,40 | 457,19 | 334,85 | -2 115,30 | -723,45 | -372,03 | -1 632,19 | 417,43 | 1 635,64 | 543,54 | -23 296,51 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -27 | -31 | -32 | -32 | -41 | -44 | -111 | -201 | -202 | -198 | -150 | -119 | -196 | -208 | -255 | -205 | -154 | -218 | -180 | -211 |
| Zmiana (%) | 14,66 | 2,25 | 0,64 | 26,69 | 8,27 | 153,63 | 80,48 | 0,18 | -1,68 | -24,25 | -20,52 | 64,24 | 6,28 | 22,62 | -19,68 | -24,93 | 41,61 | -17,47 | 17,39 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,51 | 32,50 | 15,90 | 12,01 | 17,94 | 92,27 | 306,35 | 285,30 | 550,17 | 878,66 | -269,62 | -154,34 | 1 811,46 | 674,54 | 417,64 | 1 549,97 | -254,20 | -1 361,37 | -329,79 | 15 704,09 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -27 | -193 | -213 | -208 | -193 | -47 | -39 | -51 | -55 | -49 | -49 | -62 | -44 | -46 | -33 | -24 | -38 | -28 | -62 | -103 |
| Zmiana (%) | 624,33 | 10,72 | -2,48 | -7,35 | -75,62 | -16,44 | 30,09 | 8,19 | -11,99 | 0,20 | 27,66 | -29,81 | 5,24 | -27,66 | -27,49 | 58,81 | -27,12 | 122,35 | 66,72 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -19,12 | 201,15 | 106,60 | 78,01 | 85,22 | 98,69 | 107,95 | 72,46 | 150,91 | 215,74 | -87,57 | -80,51 | 403,85 | 148,91 | 54,39 | 182,22 | -63,23 | -174,28 | -113,75 | 7 692,42 |
| Przepływy pieniężne | 139 | -96 | -200 | -267 | -226 | -48 | -36 | -71 | -37 | -23 | 56 | 77 | -11 | -31 | -61 | -13 | 61 | 16 | 55 | -1 |
| Zmiana (%) | -168,84 | 108,93 | 33,25 | -15,18 | -78,95 | -23,60 | 93,79 | -48,05 | -38,44 | -346,87 | 38,85 | -113,99 | 185,41 | 98,05 | -78,36 | -557,70 | -73,56 | 240,68 | -102,47 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
