Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
The Okinawa Electric Power Company, Incorporated Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 25 857 | 17 328 | -17 865 | -38 062 | -9 536 | 25 628 | 32 687 | 34 082 | 34 844 | 27 303 |
| Zmiana (%) | -32,99 | -203,10 | 113,05 | -74,95 | -368,75 | 27,54 | 4,27 | 2,24 | -21,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 357,24 | -359,88 | 1 412,25 | 2 530,72 | 213,72 | 808,45 | 1 382,70 | -1 003,00 | 584,73 | 4 715,54 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -32 735 | -34 932 | -38 828 | -38 485 | -35 785 | -32 000 | -32 991 | -34 041 | -31 584 | -35 062 |
| Zmiana (%) | 6,71 | 11,15 | -0,88 | -7,02 | -10,58 | 3,10 | 3,18 | -7,22 | 11,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -452,27 | 725,48 | 3 069,41 | 2 558,84 | 801,99 | -1 009,46 | -1 395,56 | 1 001,80 | -530,02 | -6 055,61 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 14 116 | 12 788 | 55 428 | 75 043 | 40 857 | 9 543 | 2 669 | -3 438 | 2 701 | 8 337 |
| Zmiana (%) | -9,41 | 333,44 | 35,39 | -45,56 | -76,64 | -72,03 | -228,81 | -178,56 | 208,66 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 195,03 | -265,59 | -4 381,66 | -4 989,56 | -915,67 | 301,04 | 112,90 | 101,18 | 45,33 | 1 439,90 |
| Przepływy pieniężne | 7 238 | -4 815 | -1 265 | -1 504 | -4 462 | 3 170 | 2 364 | -3 398 | 5 959 | 579 |
| Zmiana (%) | -166,52 | -73,73 | 18,89 | 196,68 | -171,04 | -25,43 | -243,74 | -275,37 | -90,28 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
