Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Old Mutual Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 10 896 | 15 508 | 20 119 | 25 432 | 30 745 | 29 270 | 27 795 | 26 312 | 24 830 | 19 384 | 13 938 | 15 093 | 16 248 | 20 175 | 24 102 | 27 238 | 30 374 | 13 952 | -2 471 |
| Zmiana (%) | 42,32 | 29,74 | 26,41 | 20,89 | -4,80 | -5,04 | -5,33 | -5,63 | -21,93 | -28,10 | 8,29 | 7,65 | 24,17 | 19,46 | 13,01 | 11,51 | -54,07 | -117,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 859,31 | 1 999,68 | 7 109,19 | 721,07 | 454,07 | 405,99 | 363,43 | 2 406,26 | -454,68 | -438,75 | -412,98 | -7 546,50 | 546,15 | 260,84 | 192,91 | 161,01 | 142,33 | 278,31 | 21,84 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -6 569 | -11 235 | -15 901 | -17 567 | -19 233 | -17 155 | -15 077 | -17 650 | -20 224 | -12 862 | -5 501 | -5 592 | -5 682 | -4 986 | -4 289 | -3 638 | -2 987 | -943 | 1 101 |
| Zmiana (%) | 71,03 | 41,53 | 10,48 | 9,48 | -10,80 | -12,11 | 17,07 | 14,58 | -36,40 | -57,23 | 1,65 | 1,62 | -12,26 | -13,97 | -15,18 | -17,89 | -68,43 | -216,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -518,06 | -1 448,74 | -5 618,73 | -498,07 | -284,05 | -237,95 | -197,14 | -1 614,13 | 370,34 | 291,14 | 162,99 | 2 795,75 | -190,99 | -64,46 | -34,33 | -21,50 | -14,00 | -18,81 | -9,73 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 123 | -2 986 | -3 848 | -3 904 | -3 960 | -4 007 | -4 054 | -4 707 | -5 360 | -7 640 | -9 921 | -8 946 | -7 970 | -7 690 | -7 411 | -7 792 | -8 174 | -8 614 | -9 055 |
| Zmiana (%) | 40,63 | 28,89 | 1,46 | 1,43 | 1,19 | 1,17 | 16,11 | 13,87 | 42,55 | 29,85 | -9,83 | -10,90 | -3,51 | -3,63 | 5,15 | 4,90 | 5,39 | 5,11 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -167,43 | -384,98 | -1 359,72 | -110,69 | -58,48 | -55,58 | -53,01 | -430,45 | 98,15 | 172,94 | 293,96 | 4 472,75 | -267,90 | -99,43 | -59,32 | -46,06 | -38,30 | -171,84 | 80,03 |
| Przepływy pieniężne | 1 268 | 776 | 283 | 3 527 | 6 771 | 7 210 | 7 648 | 1 094 | -5 461 | -4 418 | -3 375 | -200 | 2 975 | 7 734 | 12 494 | 16 917 | 21 340 | 5 013 | -11 314 |
| Zmiana (%) | -38,84 | -63,51 | 1 146,29 | 91,98 | 6,48 | 6,08 | -85,70 | -599,41 | -19,10 | -23,61 | -94,07 | -1 587,50 | 159,98 | 61,54 | 35,40 | 26,15 | -76,51 | -325,69 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
