Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Origin Bancorp, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 124 | 137 | 171 | 116 | 118 | 121 | 146 | 158 | 166 | 152 | 130 | 129 | 94 | 108 | 108 | 117 | 126 | 145 | 159 | 176 |
| Zmiana (%) | 10,57 | 24,74 | -32,62 | 2,32 | 2,02 | 20,75 | 8,54 | 5,07 | -8,31 | -14,70 | -0,34 | -27,55 | 15,19 | 0,40 | 7,77 | 7,47 | 15,70 | 9,32 | 10,90 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 43,11 | 105,71 | 52,22 | 36,16 | -97,86 | -234,24 | -42,02 | 65,69 | 116,92 | 3 167,91 | -165,44 | -24,26 | -52,71 | 679,02 | 57,15 | 60,05 | 272,78 | 47,55 | -345,23 | 97,91 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -374 | -259 | 13 | -208 | -1 104 | -363 | -456 | -342 | -94 | -312 | -130 | -75 | 63 | -170 | 232 | 336 | 315 | 437 | -114 | -300 |
| Zmiana (%) | -30,73 | -104,96 | -1 721,60 | 429,81 | -67,13 | 25,64 | -24,96 | -72,67 | 233,69 | -58,34 | -42,25 | -183,73 | -370,31 | -236,47 | 44,69 | -6,22 | 38,80 | -126,03 | 163,79 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -129,58 | -199,04 | 3,91 | -65,22 | 913,96 | 704,77 | 131,54 | -142,17 | -65,83 | -6 491,31 | 165,58 | 14,07 | -35,33 | -1 068,02 | 122,20 | 172,37 | 683,24 | 142,88 | 246,97 | -166,60 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 538 | 251 | 144 | 412 | 865 | 191 | -36 | 425 | 69 | 165 | -78 | -588 | -335 | 78 | -151 | -258 | -394 | -276 | -91 | 304 |
| Zmiana (%) | -53,24 | -42,70 | 186,25 | 109,78 | -77,95 | -119,03 | -1 269,85 | -83,64 | 136,87 | -147,64 | 649,78 | -43,09 | -123,26 | -293,55 | 71,17 | 52,94 | -29,88 | -66,99 | -432,71 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 186,47 | 193,34 | 43,87 | 129,06 | -716,10 | -370,53 | 10,47 | 176,48 | 48,91 | 3 423,40 | 99,86 | 110,19 | 188,05 | 489,00 | -79,35 | -132,42 | -856,02 | -90,43 | 198,26 | 168,69 |
| Przepływy pieniężne | 288 | 130 | 328 | 320 | -121 | -51 | -347 | 241 | 142 | 5 | -79 | -534 | -178 | 16 | 190 | 195 | 46 | 306 | -46 | 180 |
| Zmiana (%) | -54,90 | 152,51 | -2,70 | -137,81 | -57,38 | 573,16 | -169,43 | -40,97 | -96,62 | -1 733,34 | 579,48 | -66,65 | -108,94 | 1 092,79 | 2,57 | -76,34 | 563,72 | -115,06 | -491,03 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
