Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nextpower Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 07-02 |
2021 10-01 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 07-01 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-29 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-28 |
2024 09-27 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-27 |
2025 09-26 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 64 | 39 | -71 | -147 | -111 | -63 | 31 | 108 | 331 | 308 | 353 | 429 | 324 | 451 | 530 | 656 | 616 | 649 | 629 | 563 |
| Zmiana (%) | -38,50 | -280,85 | 108,31 | -24,61 | -42,78 | -148,86 | 247,20 | 207,09 | -6,88 | 14,58 | 21,60 | -24,46 | 39,15 | 17,53 | 23,74 | -6,03 | 5,37 | -3,17 | -10,48 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 34,08 | 30,73 | 223,60 | 91,08 | 69,27 | 139,49 | 88,45 | 106,67 | 102,06 | 106,64 | 131,76 | 124,68 | 277,45 | 238,63 | 162,70 | 224,55 | 226,97 | 229,09 | 242,71 | 171,16 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 | -5 | -6 | -6 | -5 | -4 | -3 | -3 | -3 | -3 | -4 | -7 | -119 | -165 | -171 | -186 | -171 | -169 | -176 | -187 |
| Zmiana (%) | 63,84 | 12,31 | -3,91 | -4,77 | -30,81 | -9,66 | -7,71 | 8,45 | -5,02 | 34,60 | 52,05 | 1 687,10 | 38,49 | 3,94 | 8,62 | -8,05 | -1,21 | 4,06 | 6,24 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1,75 | -4,19 | 18,95 | 3,56 | 3,42 | 8,33 | -9,76 | -3,13 | -1,06 | -1,13 | -1,64 | -1,94 | -101,90 | -87,23 | -52,60 | -63,72 | -63,02 | -59,64 | -67,89 | -56,82 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 126 | 93 | 45 | -9 | -44 | 22 | 7 | -4 | -3 | -16 | -81 | -78 | -88 | -97 | -33 | -178 | -174 | -197 | -194 | -47 |
| Zmiana (%) | -25,95 | -51,78 | -119,23 | 405,27 | -149,74 | -65,64 | -147,79 | -8,65 | 387,96 | 406,54 | -2,96 | 12,73 | 10,08 | -66,12 | 439,84 | -2,26 | 13,38 | -1,55 | -75,67 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 67,66 | 73,47 | -142,54 | 5,36 | 27,31 | -47,81 | 21,32 | -3,54 | -1,01 | -5,51 | -30,12 | -22,75 | -75,54 | -51,40 | -10,10 | -60,83 | -63,95 | -69,45 | -74,81 | -14,34 |
| Przepływy pieniężne | 186 | 127 | -32 | -162 | -160 | -45 | 35 | 101 | 324 | 289 | 268 | 344 | 117 | 189 | 326 | 292 | 272 | 283 | 259 | 329 |
| Zmiana (%) | -31,79 | -124,85 | 411,38 | -0,86 | -71,59 | -177,06 | 187,88 | 220,94 | -10,88 | -7,26 | 28,50 | -66,05 | 61,79 | 72,37 | -10,34 | -7,03 | 4,40 | -8,60 | 26,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
