Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NEXTDC Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 133 | 136 | 139 | 128 | 117 | 118 | 119 | 123 | 126 | 119 | 112 | 121 | 129 | 143 | 156 | 190 | 223 | 198 | 173 |
| Zmiana (%) | 2,20 | 2,15 | -7,87 | -8,55 | 0,77 | 0,76 | 3,15 | 3,05 | -5,55 | -5,88 | 7,27 | 6,78 | 10,71 | 9,67 | 21,19 | 17,48 | -11,05 | -12,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -55,37 | -117,59 | 1 539,18 | -137,23 | -59,85 | -42,41 | -32,95 | -473,55 | 40,89 | 44,66 | 49,83 | 34,66 | 27,38 | 112,34 | -72,23 | -31,35 | -22,43 | -36,43 | -183,12 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -318 | -368 | -417 | -508 | -600 | -640 | -679 | -695 | -710 | -645 | -579 | -765 | -951 | -1 332 | -1 714 | -1 651 | -1 589 | -1 733 | -1 877 |
| Zmiana (%) | 15,41 | 13,35 | 22,00 | 18,03 | 6,60 | 6,19 | 2,27 | 2,22 | -9,23 | -10,16 | 32,12 | 24,31 | 40,10 | 28,62 | -3,64 | -3,78 | 9,07 | 8,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 132,37 | 317,45 | -4 610,73 | 544,38 | 306,44 | 229,68 | 188,06 | 2 680,07 | -229,57 | -240,98 | -256,61 | -219,82 | -202,17 | -1 049,63 | 791,51 | 273,14 | 160,07 | 318,77 | 1 981,86 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -55 | 116 | 287 | 287 | 287 | 243 | 199 | 546 | 893 | 793 | 693 | 993 | 1 294 | 1 317 | 1 341 | 856 | 372 | 990 | 1 608 |
| Zmiana (%) | -309,00 | 147,85 | 0,07 | 0,07 | -15,32 | -18,10 | 174,35 | 63,55 | -11,21 | -12,63 | 43,37 | 30,25 | 1,82 | 1,78 | -36,12 | -56,55 | 166,05 | 62,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 22,99 | -99,87 | 3 171,56 | -307,15 | -146,59 | -87,27 | -55,12 | -2 106,98 | 288,76 | 296,47 | 307,04 | 285,43 | 275,07 | 1 037,82 | -619,30 | -141,67 | -37,49 | -182,10 | -1 697,54 |
| Przepływy pieniężne | -241 | -116 | 9 | -93 | -196 | -278 | -361 | -26 | 309 | 267 | 226 | 348 | 470 | 127 | -216 | -605 | -993 | -544 | -95 |
| Zmiana (%) | -51,88 | -107,80 | -1 133,29 | 109,68 | 42,23 | 29,69 | -92,82 | -1 293,39 | -13,52 | -15,64 | 54,23 | 35,16 | -73,01 | -270,57 | 179,22 | 64,19 | -45,23 | -82,58 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
