Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Novartis AG Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 13 423 | 15 192 | 15 071 | 14 590 | 14 213 | 14 009 | 14 236 | 15 544 | 16 022 | 14 458 | 13 766 | 15 065 | 15 973 | 17 619 | 18 999 | 20 788 | 21 073 | 19 144 | 19 175 |
| Zmiana (%) | 13,18 | -0,80 | -3,19 | -2,58 | -1,44 | 1,62 | 9,19 | 3,08 | -9,76 | -4,79 | 9,44 | 6,03 | 10,30 | 7,83 | 9,42 | 1,37 | -9,15 | 0,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -1 677,88 | -852,05 | 548,24 | 145,16 | -952,61 | 924,69 | -291,12 | -839,31 | 435,50 | 246,05 | -543,90 | -505,20 | 1 326,66 | -911,01 | -790,64 | -1 667,04 | -519,94 | -79 766,67 | -10 145,50 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 739 | -926 | 4 208 | 12 793 | 1 068 | 7 498 | 1 468 | 2 724 | 5 889 | 5 596 | -5 924 | -8 078 | -6 240 | -7 513 | -6 284 | -5 320 | -5 806 | -4 877 | -16 943 |
| Zmiana (%) | -46,75 | -554,43 | 204,02 | -91,65 | 602,06 | -80,42 | 85,56 | 116,19 | -4,98 | -205,86 | 36,36 | -22,75 | 20,40 | -16,36 | -15,34 | 9,14 | -16,00 | 247,41 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 217,38 | 51,93 | 153,07 | 127,28 | -71,58 | 494,92 | -30,02 | -147,08 | 160,07 | 95,23 | 234,06 | 270,89 | -518,27 | 388,47 | 261,51 | 426,62 | 143,25 | 20 320,83 | 8 964,55 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -12 515 | -15 949 | -16 264 | -17 252 | -16 615 | -19 819 | -20 562 | -20 236 | -17 665 | -14 278 | -10 240 | -9 803 | -9 353 | -11 742 | -15 126 | -17 139 | -19 546 | -14 867 | -2 740 |
| Zmiana (%) | 27,44 | 1,98 | 6,07 | -3,69 | 19,28 | 3,75 | -1,59 | -12,71 | -19,17 | -28,28 | -4,27 | -4,59 | 25,54 | 28,82 | 13,31 | 14,04 | -23,94 | -81,57 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 1 564,38 | 894,50 | -591,63 | -171,64 | 1 113,61 | -1 308,18 | 420,49 | 1 092,66 | -480,16 | -242,99 | 404,58 | 328,74 | -776,83 | 607,14 | 629,46 | 1 374,42 | 482,26 | 61 945,83 | 1 449,74 |
| Przepływy pieniężne | -800 | -1 783 | 2 749 | 10 051 | -1 492 | 1 515 | -4 890 | -1 852 | 3 679 | 5 876 | -2 531 | -2 982 | 1 204 | -1 934 | -2 403 | -1 247 | -4 053 | -24 | -189 |
| Zmiana (%) | 122,88 | -254,18 | 265,62 | -114,84 | -201,54 | -422,77 | -62,13 | -298,65 | 59,72 | -143,07 | 17,82 | -140,38 | -260,63 | 24,25 | -48,11 | 225,02 | -99,41 | 687,50 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
