Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Navitas Petroleum, Limited Partnership Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 22 | 25 | 30 | 39 | 51 | 56 | 62 | 56 | 39 | 40 | 48 | 44 | 46 | 44 | 36 | 29 | 34 | 47 | 159 | 253 |
| Zmiana (%) | 13,33 | 20,01 | 31,20 | 29,18 | 11,21 | 10,63 | -9,48 | -31,31 | 2,47 | 20,64 | -8,08 | 4,74 | -5,39 | -18,58 | -18,27 | 16,04 | 40,51 | 235,75 | 59,32 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 109,99 | -91,03 | -45,71 | -57,39 | -125,67 | 255,20 | 228,75 | 223,74 | -500,80 | 110,26 | 234,57 | 32,49 | 46,33 | 1 848,81 | 109,16 | -144,45 | 30,38 | 11,24 | 33,60 | 40,32 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -40 | -193 | -364 | -362 | -366 | -202 | -66 | -85 | -180 | -223 | -261 | -324 | -297 | -362 | -374 | -412 | -446 | -518 | -565 | -645 |
| Zmiana (%) | 383,05 | 88,63 | -0,80 | 1,21 | -44,73 | -67,25 | 28,81 | 110,72 | 23,81 | 17,41 | 24,02 | -8,46 | 21,89 | 3,44 | 10,24 | 8,22 | 16,08 | 9,09 | 14,22 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -200,20 | 706,21 | 557,31 | 529,16 | 907,81 | -916,15 | -243,14 | -338,40 | 2 323,79 | -618,15 | -1 279,82 | -239,20 | -298,07 | -15 323,39 | -1 149,44 | 2 051,44 | -402,43 | -122,97 | -119,45 | -102,77 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 37 | 140 | 270 | 255 | 277 | 171 | 34 | 57 | 136 | 224 | 238 | 424 | 358 | 325 | 377 | 363 | 514 | 882 | 868 | 1 011 |
| Zmiana (%) | 275,47 | 92,11 | -5,62 | 8,79 | -38,37 | -80,37 | 70,00 | 138,37 | 64,67 | 6,24 | 78,29 | -15,45 | -9,26 | 15,93 | -3,57 | 41,37 | 71,69 | -1,58 | 16,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 187,25 | -513,41 | -412,65 | -372,74 | -687,38 | 773,50 | 123,05 | 226,02 | -1 755,71 | 621,17 | 1 163,81 | 312,69 | 359,91 | 13 774,53 | 1 158,01 | -1 807,78 | 463,28 | 209,38 | 183,50 | 160,94 |
| Przepływy pieniężne | 20 | -27 | -65 | -68 | -40 | 22 | 27 | 25 | -8 | 36 | 20 | 136 | 100 | 2 | 33 | -20 | 111 | 421 | 473 | 628 |
| Zmiana (%) | -236,94 | 139,02 | 4,48 | -41,01 | -154,76 | 23,42 | -7,45 | -130,69 | -565,43 | -43,29 | 563,57 | -26,54 | -97,63 | 1 278,94 | -161,77 | -651,66 | 279,88 | 12,31 | 32,76 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
