Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nuvera Communications, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 21 | 24 | 21 | 23 | 26 | 25 | 27 | 24 | 21 | 19 | 19 | 17 | 21 | 19 | 19 | 21 | 18 | 21 | 19 | 21 |
| Zmiana (%) | 12,32 | -12,00 | 11,70 | 9,95 | -2,87 | 6,99 | -11,22 | -9,55 | -11,62 | 0,86 | -10,17 | 22,09 | -9,90 | 1,13 | 12,16 | -13,81 | 15,02 | -9,14 | 10,49 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -981,26 | -1 100,67 | -329,28 | -259,45 | -640,51 | -1 085,81 | -1 329,14 | -49 390,71 | -4 173,69 | -996,12 | 1 999,84 | -2 741,64 | 2 591,68 | 168 894,68 | 3 027,36 | 8 541,77 | -7 167,52 | -77 434,11 | -1 247,40 | -10 843,92 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -17 | -19 | -21 | -25 | -28 | -41 | -54 | -55 | -66 | -64 | -63 | -64 | -55 | -49 | -44 | -43 | -36 | -31 | -27 | -28 |
| Zmiana (%) | 12,26 | 9,03 | 18,67 | 10,26 | 48,29 | 30,03 | 2,60 | 19,64 | -2,71 | -1,86 | 2,52 | -14,35 | -10,38 | -11,05 | -3,21 | -15,02 | -13,02 | -14,12 | 5,16 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 810,38 | 908,44 | 336,75 | 281,89 | 697,89 | 1 806,23 | 2 687,13 | 115 395,73 | 12 898,39 | 3 388,77 | -6 619,86 | 10 356,86 | -6 868,45 | -445 208,75 | -7 018,93 | -17 089,85 | 14 137,45 | 115 498,66 | 1 758,60 | 14 551,65 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -6 | -6 | -6 | -7 | -2 | 14 | 25 | 31 | 44 | 43 | 45 | 47 | 35 | 31 | 26 | 22 | 18 | 10 | 6 | 7 |
| Zmiana (%) | 8,03 | -6,86 | 18,82 | -75,53 | -934,16 | 77,22 | 25,16 | 40,07 | -1,57 | 3,43 | 4,33 | -24,78 | -12,68 | -16,48 | -15,98 | -18,40 | -41,17 | -38,91 | 11,51 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 270,88 | 292,22 | 92,53 | 77,56 | 42,62 | -620,42 | -1 257,99 | -65 905,03 | -8 624,71 | -2 292,65 | 4 720,01 | -7 515,22 | 4 376,77 | 276 414,08 | 4 091,57 | 8 648,08 | -6 869,93 | -37 964,55 | -411,20 | -3 607,72 |
| Przepływy pieniężne | -2 | -2 | -6 | -9 | -4 | -2 | -2 | -0 | -1 | -2 | 1 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | -0 | -0 | -2 | -0 |
| Zmiana (%) | 0,14 | 194,14 | 41,76 | -55,46 | -42,70 | -12,60 | -97,61 | 970,35 | 270,30 | -150,24 | -165,53 | -229,16 | -98,62 | 5 542,21 | -60,25 | -202,72 | -89,35 | 5 539,99 | -87,29 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
