Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Nittetsu Mining Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 11 053 | 8 539 | 11 570 | 15 818 | 11 986 | 8 951 | 5 861 | 17 713 | 23 390 | 7 580 |
| Zmiana (%) | -22,74 | 35,50 | 36,72 | -24,23 | -25,32 | -34,52 | 202,22 | 32,05 | -67,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 449,67 | -373,53 | 783,34 | 233,34 | 933,49 | -334,87 | -74,80 | 2 416,51 | 219,11 | 139,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -5 574 | -7 256 | -7 612 | -5 507 | -5 619 | -6 326 | -9 608 | -12 259 | -20 191 | -32 834 |
| Zmiana (%) | 30,18 | 4,91 | -27,65 | 2,03 | 12,58 | 51,88 | 27,59 | 64,70 | 62,62 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -226,77 | 317,41 | -515,37 | -81,24 | -437,62 | 236,66 | 122,61 | -1 672,44 | -189,14 | -602,90 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 541 | -4 759 | -5 453 | -4 920 | -5 439 | -5 840 | -5 211 | -6 477 | 8 543 | 31 726 |
| Zmiana (%) | 34,40 | 14,58 | -9,77 | 10,55 | 7,37 | -10,77 | 24,29 | -231,90 | 271,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -144,06 | 208,18 | -369,19 | -72,58 | -423,60 | 218,48 | 66,50 | -883,63 | 80,03 | 582,56 |
| Przepływy pieniężne | 2 458 | -2 286 | 1 477 | 6 779 | 1 284 | -2 673 | -7 836 | 733 | 10 675 | 5 446 |
| Zmiana (%) | -193,00 | -164,61 | 358,97 | -81,06 | -308,18 | 193,15 | -109,35 | 1 356,34 | -48,98 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
