Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NeOnc Technologies Holdings, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -0 | -1 | -1 | -1 | -2 | -2 | -1 | -1 | -4 | -4 | -10 | -15 | -18 | -20 | -22 |
| Zmiana (%) | 122,27 | 22,72 | 18,51 | 36,00 | 7,79 | -29,52 | -6,86 | 194,24 | 16,04 | 137,54 | 49,91 | 18,14 | 14,87 | 6,59 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 270,42 | -144,96 | -259,00 | -564,12 | 1 685,12 | 312,59 | 224,02 | -126,87 | -272,25 | -12 757,46 | -184,20 | 1 066,13 | -9 925,80 | 330 369,08 | 409,49 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | -0 | |||||||||||||
| Zmiana (%) | -0,00 | ||||||||||||||
| % przepływu środków pieniężnych | 8 111,62 | 9,43 | |||||||||||||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 15 | 14 | 18 | 21 | 17 |
| Zmiana (%) | 496,00 | 0,66 | 0,66 | 8,67 | -22,07 | -42,62 | 200,84 | 124,98 | -14,47 | 263,65 | -11,95 | 31,68 | 16,49 | -18,95 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -170,42 | 244,96 | 359,00 | 664,12 | -1 585,12 | -212,59 | -124,02 | 226,87 | 372,25 | 12 857,46 | 284,20 | -966,13 | 10 025,80 | -338 380,60 | -318,93 |
| Przepływy pieniężne | -0 | 1 | 0 | 0 | -0 | -1 | -1 | 1 | 1 | 0 | 5 | -1 | 0 | -0 | -5 |
| Zmiana (%) | -514,65 | -31,31 | -45,59 | -145,53 | 481,09 | -1,65 | -264,46 | 37,12 | -97,52 | 16 351,81 | -125,90 | -112,69 | -103,45 | 85 893,01 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
