Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NOV Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 659 | 441 | 291 | 215 | -86 | -297 | -179 | -278 | -226 | -80 | 143 | 267 | 771 | 1 090 | 1 304 | 1 517 | 1 276 | 1 269 | 1 251 | 1 090 |
| Zmiana (%) | -33,08 | -34,01 | -26,12 | -140,00 | 245,35 | -39,73 | 55,31 | -18,71 | -64,60 | -278,75 | 86,71 | 188,76 | 41,37 | 19,63 | 16,33 | -15,89 | -0,55 | -1,42 | -12,87 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 527,20 | 240,98 | -288,12 | -106,97 | 24,29 | 44,33 | 34,29 | 43,99 | 36,10 | 16,49 | -56,52 | -87,25 | 328,09 | 230,93 | 314,98 | 220,17 | 504,35 | 571,62 | 388,51 | 589,19 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -122 | -86 | -196 | -194 | -196 | -267 | -238 | -241 | -277 | -276 | -293 | -552 | -391 | -390 | -471 | -241 | -407 | -429 | -362 | -345 |
| Zmiana (%) | -29,51 | 127,91 | -1,02 | 1,03 | 36,22 | -10,86 | 1,26 | 14,94 | -0,36 | 6,16 | 88,40 | -29,17 | -0,26 | 20,77 | -48,83 | 68,88 | 5,41 | -15,62 | -4,70 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -97,60 | -46,99 | 194,06 | 96,52 | 55,37 | 39,85 | 45,59 | 38,13 | 44,25 | 56,91 | 115,81 | 180,39 | -166,38 | -82,63 | -113,77 | -34,98 | -160,87 | -193,24 | -112,42 | -186,49 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -414 | -175 | -189 | -222 | -59 | -89 | -96 | -101 | -117 | -130 | -103 | -19 | -143 | -232 | -406 | -584 | -626 | -622 | -584 | -564 |
| Zmiana (%) | -57,73 | 8,00 | 17,46 | -73,42 | 50,85 | 7,87 | 5,21 | 15,84 | 11,11 | -20,77 | -81,55 | 652,63 | 62,24 | 75,00 | 43,84 | 7,19 | -0,64 | -6,11 | -3,42 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -331,20 | -95,63 | 187,13 | 110,45 | 16,67 | 13,28 | 18,39 | 15,98 | 18,69 | 26,80 | 40,71 | 6,21 | -60,85 | -49,15 | -98,07 | -84,76 | -247,43 | -280,18 | -181,37 | -304,86 |
| Przepływy pieniężne | 125 | 183 | -101 | -201 | -354 | -670 | -522 | -632 | -626 | -485 | -253 | -306 | 235 | 472 | 414 | 689 | 253 | 222 | 322 | 185 |
| Zmiana (%) | 46,40 | -155,19 | 99,01 | 76,12 | 89,27 | -22,09 | 21,07 | -0,95 | -22,52 | -47,84 | 20,95 | -176,80 | 100,85 | -12,29 | 66,43 | -63,28 | -12,25 | 45,05 | -42,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
