Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Namura Shipbuilding Co., Ltd. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | -4 501 | 15 096 | 14 152 | 8 999 | 13 272 | 27 405 | 39 572 | 37 727 | 32 034 | 38 847 |
| Zmiana (%) | -435,39 | -6,25 | -36,41 | 47,48 | 106,49 | 44,40 | -4,66 | -15,09 | 21,27 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 50,35 | 128,27 | 130,94 | 215,29 | 194,60 | 105,69 | 106,10 | 108,55 | 121,20 | 135,90 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 091 | -715 | -963 | -1 262 | -1 985 | -1 919 | -2 899 | -5 258 | -5 998 | -9 810 |
| Zmiana (%) | -65,81 | 34,69 | 31,05 | 57,29 | -3,32 | 51,07 | 81,37 | 14,07 | 63,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 23,39 | -6,08 | -8,91 | -30,19 | -29,11 | -7,40 | -7,77 | -15,13 | -22,69 | -34,32 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -2 352 | -2 500 | -2 305 | -3 384 | -4 260 | 571 | 645 | 2 287 | 408 | -500 |
| Zmiana (%) | 6,29 | -7,80 | 46,81 | 25,89 | -113,40 | 12,96 | 254,57 | -82,16 | -222,55 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 26,31 | -21,24 | -21,33 | -80,96 | -62,46 | 2,20 | 1,73 | 6,58 | 1,54 | -1,75 |
| Przepływy pieniężne | -8 940 | 11 769 | 10 808 | 4 180 | 6 820 | 25 930 | 37 298 | 34 754 | 26 430 | 28 584 |
| Zmiana (%) | -231,64 | -8,17 | -61,32 | 63,16 | 280,21 | 43,84 | -6,82 | -23,95 | 8,15 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
