Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
Noritake Co., Limited Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 09-30 |
2022 03-31 |
2022 09-30 |
2023 03-31 |
2023 09-30 |
2024 03-31 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
2025 09-30 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 8 472 | 12 835 | 6 024 | -213 | 11 332 | 22 036 | 11 891 | 2 015 | 5 396 | 10 043 |
| Zmiana (%) | 51,50 | -53,07 | -103,54 | -5 420,19 | 94,46 | -46,04 | -83,05 | 167,79 | 86,12 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 5 103,61 | 644,33 | 6 084,85 | -77,45 | 506,12 | 368,37 | -4 608,91 | -32,82 | -461,59 | 624,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 839 | -5 823 | -6 314 | -3 524 | -3 190 | -3 240 | -5 349 | -5 263 | -7 896 | -7 710 |
| Zmiana (%) | 20,33 | 8,43 | -44,19 | -9,48 | 1,57 | 65,09 | -1,61 | 50,03 | -2,36 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 915,06 | -292,32 | -6 377,78 | -1 281,45 | -142,47 | -54,16 | 2 073,26 | 85,72 | 675,45 | -479,18 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | -3 721 | -5 389 | -597 | 3 306 | -6 262 | -13 494 | -7 012 | -3 030 | 1 019 | -1 544 |
| Zmiana (%) | 44,83 | -88,92 | -653,77 | -289,41 | 115,49 | -48,04 | -56,79 | -133,63 | -251,52 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -2 241,57 | -270,53 | -603,03 | 1 202,18 | -279,68 | -225,58 | 2 717,83 | 49,35 | -87,17 | -95,96 |
| Przepływy pieniężne | 166 | 1 992 | 99 | 275 | 2 239 | 5 982 | -258 | -6 140 | -1 169 | 1 609 |
| Zmiana (%) | 1 100,00 | -95,03 | 177,78 | 714,18 | 167,17 | -104,31 | 2 279,84 | -80,96 | -237,64 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
