Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NewtekOne, Inc. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 69 | 93 | 141 | 112 | -47 | -138 | -62 | -185 | -200 | -36 | -169 | -92 | -2 | -129 | -153 | -175 | -378 | -519 | -579 | -776 |
| Zmiana (%) | 34,57 | 51,25 | -20,40 | -141,51 | 197,14 | -54,89 | 196,80 | 8,01 | -81,86 | 366,18 | -45,91 | -97,69 | 5 998,39 | 18,46 | 14,40 | 115,82 | 37,50 | 11,51 | 33,97 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 72,91 | 59,49 | 104,05 | 148,79 | 206,62 | 114,38 | 101,90 | -549,88 | -153,55 | -25,64 | -289,76 | 269,71 | 4,24 | 388,22 | -77,53 | -133,69 | -5 434,92 | -1 959,45 | 814,88 | -712,70 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -0 | 0 | -0 | -0 | -0 | -24 | -75 | -138 | -172 | -192 | -195 | -157 | -209 | -244 | -235 | -280 | -245 | -251 | ||
| Zmiana (%) | -100,00 | -0,00 | -0,00 | 217 254,55 | 211,79 | 85,42 | 24,61 | 11,56 | 1,72 | -19,75 | 33,28 | 16,95 | -3,73 | 19,00 | -12,43 | 2,45 | ||||
| % przepływu środków pieniężnych | -0,01 | 0,00 | 0,05 | 0,01 | 0,02 | -70,97 | -57,21 | -97,64 | -294,92 | 566,16 | 390,94 | 471,43 | -105,92 | -186,74 | -3 386,05 | -1 056,60 | 345,08 | -230,81 | ||
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 26 | 63 | -5 | -37 | 24 | 17 | 1 | 218 | 383 | 294 | 345 | 220 | 115 | 222 | 561 | 552 | 622 | 826 | 753 | 1 136 |
| Zmiana (%) | 146,66 | -108,65 | 570,24 | -165,36 | -27,59 | -93,25 | 18 449,62 | 75,56 | -23,22 | 17,43 | -36,30 | -47,67 | 92,72 | 153,08 | -1,60 | 12,62 | 32,90 | -8,79 | 50,80 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 27,09 | 40,51 | -4,05 | -48,79 | -106,67 | -14,39 | -1,92 | 646,95 | 293,64 | 207,52 | 590,71 | -647,52 | -230,02 | -666,14 | 284,19 | 421,55 | 8 942,02 | 3 116,05 | -1 059,96 | 1 043,50 |
| Przepływy pieniężne | 95 | 157 | 135 | 75 | -23 | -121 | -61 | 34 | 130 | 142 | 58 | -34 | -50 | -33 | 197 | 131 | 7 | 27 | -71 | 109 |
| Zmiana (%) | 64,93 | -13,53 | -44,34 | -129,90 | 436,78 | -49,37 | -155,00 | 286,79 | 8,64 | -58,75 | -158,11 | 47,32 | -33,45 | -693,21 | -33,66 | -94,69 | 281,37 | -368,15 | -253,18 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
