Sprawozdanie z przepływów pieniężnych (TTM)
NEC Corporation - Depositary Receipt (Common Stock) Sprawozdanie z przepływów pieniężnych pokazuje zmiany stanu środków pieniężnych w czasie. Dane w Sprawozdanie z przepływów pieniężnych obejmują środki pieniężne z działalności operacyjnej (CFOP), środki pieniężne z działalności inwestycyjnej oraz środki pieniężne z działalności finansowej.
Wszystkie liczby są razy 1,000,000, z wyjątkiem jednostek udziału.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Środki pieniężne z działalności operacyjnej | 248 785 | 231 626 | 193 574 | 147 517 | 140 113 | 117 689 | 82 752 | 152 127 | 173 137 | 188 132 | 239 399 | 271 228 | 288 584 | 303 107 | 295 240 | 344 408 | 493 732 | 463 103 | 458 820 | 438 463 |
| Zmiana (%) | -6,90 | -16,43 | -23,79 | -5,02 | -16,00 | -29,69 | 83,83 | 13,81 | 8,66 | 27,25 | 13,30 | 6,40 | 5,03 | -2,60 | 16,65 | 43,36 | -6,20 | -0,92 | -4,44 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 158,07 | 206,79 | 419,42 | -159,36 | -102,23 | -252,05 | -1 007,57 | -1 344,35 | 334,41 | -559,45 | -1 055,69 | 475,60 | 898,71 | 374,73 | 301,47 | 318,53 | 2 918,73 | -1 550,50 | -1 159,57 | 589,18 |
| Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej | -115 568 | -107 841 | 39 596 | -63 377 | -71 687 | -70 973 | -62 789 | -49 591 | -46 541 | -57 467 | -64 282 | -76 015 | -84 656 | -93 927 | -82 590 | -131 164 | -109 338 | -81 481 | -42 138 | 33 686 |
| Zmiana (%) | -6,69 | -136,72 | -260,06 | 13,11 | -1,00 | -11,53 | -21,02 | -6,15 | 23,48 | 11,86 | 18,25 | 11,37 | 10,95 | -12,07 | 58,81 | -16,64 | -25,48 | -48,28 | -179,94 | |
| % przepływu środków pieniężnych | -73,43 | -96,28 | 85,79 | 68,47 | 52,31 | 152,00 | 764,51 | 438,24 | -89,89 | 170,89 | 283,47 | -133,29 | -263,64 | -116,12 | -84,33 | -121,31 | -646,36 | 272,80 | 106,50 | 45,27 |
| Środki pieniężne z działalności finansowej | 15 262 | -26 108 | -197 982 | -189 616 | -231 058 | -123 602 | -43 223 | -122 786 | -82 004 | -169 698 | -209 805 | -155 508 | -187 271 | -127 377 | -129 245 | -103 974 | -355 986 | -417 073 | -466 291 | -417 950 |
| Zmiana (%) | -271,07 | 658,32 | -4,23 | 21,86 | -46,51 | -65,03 | 184,08 | -33,21 | 106,94 | 23,63 | -25,88 | 20,43 | -31,98 | 1,47 | -19,55 | 242,38 | 17,16 | 11,80 | -10,37 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 9,70 | -23,31 | -428,97 | 204,84 | 168,59 | 264,71 | 526,28 | 1 085,07 | -158,39 | 504,63 | 925,19 | -272,69 | -583,20 | -157,48 | -131,97 | -96,16 | -2 104,43 | 1 396,39 | 1 178,45 | -561,62 |
| Przepływy pieniężne | 157 393 | 112 009 | 46 153 | -92 567 | -137 054 | -46 693 | -8 213 | -11 316 | 51 774 | -33 628 | -22 677 | 57 028 | 32 111 | 80 887 | 97 933 | 108 125 | 16 916 | -29 868 | -39 568 | 74 419 |
| Zmiana (%) | -28,83 | -58,80 | -300,57 | 48,06 | -65,93 | -82,41 | 37,78 | -557,53 | -164,95 | -32,57 | -351,48 | -43,69 | 151,90 | 21,07 | 10,41 | -84,36 | -276,57 | 32,48 | -288,08 | |
| % przepływu środków pieniężnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
